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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価償却累計額又は償却 |
当期償却額 |
差引当期末残高 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
14,613 |
354 |
4,086 |
10,880 |
7,475 |
226 |
3,405 |
|
構築物 |
390 |
1 |
22 |
369 |
315 |
7 |
53 |
|
機械及び装置 |
9,284 |
183 |
164 |
9,303 |
8,416 |
221 |
887 |
|
車両運搬具 |
38 |
1 |
－ |
39 |
34 |
3 |
5 |
|
工具、器具及び備品 |
1,382 |
177 |
592 |
966 |
517 |
126 |
449 |
|
土地 |
6,817 |
154 |
1,068 |
5,903 |
－ |
－ |
5,903 |
|
[△640] |
[△554] |
[△1,195] |
[△1,195] |
||||
|
リース資産 |
1,194 |
771 |
222 |
1,743 |
796 |
195 |
947 |
|
その他 |
－ |
0 |
－ |
0 |
－ |
－ |
0 |
|
有形固定資産計 |
33,720 |
1,644 |
6,156 |
29,208 |
17,555 |
781 |
11,652 |
|
[△640] |
[△554] |
[△1,195] |
[△1,195] |
||||
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権 |
539 |
－ |
529 |
10 |
－ |
－ |
10 |
|
ソフトウエア |
1,182 |
170 |
33 |
1,319 |
868 |
155 |
450 |
|
リース資産 |
208 |
296 |
－ |
504 |
205 |
11 |
299 |
|
その他 |
58 |
－ |
－ |
58 |
9 |
0 |
48 |
|
無形固定資産計 |
1,988 |
466 |
562 |
1,892 |
1,083 |
167 |
808 |
|
長期前払費用 |
2,107 |
943 |
953 |
2,097 |
58 |
0 |
2,038 |
|
繰延資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費 |
282 |
－ |
60 |
221 |
145 |
39 |
76 |
|
繰延資産計 |
282 |
－ |
60 |
221 |
145 |
39 |
76 |
（注）１．主な増減額は次のとおりであります。
|
建物 |
減少 |
本社ビル |
2,046百万円 |
|
|
減少 |
芝園ビル |
1,086百万円 |
|
|
減少 |
銀座ビル |
946百万円 |
|
工具、器具及び備品 |
減少 |
絵画等 |
327百万円 |
|
土地 |
減少 |
本社 |
1,068百万円 |
|
リース資産 |
増加 |
さいたま工場 |
550百万円 |
|
借地権 |
減少 |
銀座 |
529百万円 |
２．当期首残高、当期減少額及び当期末残高の[ ]内は内書きで、土地再評価に基づく再評価差額金であり当期減少額は売却によるものであります。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
535 |
541 |
6 |
494 |
576 |
|
賞与引当金 |
221 |
215 |
221 |
－ |
215 |
|
債務保証損失引当金 |
302 |
－ |
－ |
302 |
－ |
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額（目的使用）」の6百万円は債権放棄によるものであります。
２．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額が28百万円、債権の売却が465百万円であります。
３．債務保証損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、貸倒引当金繰入額との相殺額であります。
該当事項はありません。