⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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当社
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第33回無担保社債
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2014年７月８日
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740
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460 (280)
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年
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0.47
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なし
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2021年７月８日
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〃
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第34回無担保社債
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2014年８月25日
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30
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－
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年
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0.40
|
なし
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2019年８月23日
|
〃
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第35回無担保社債
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2014年８月25日
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500
|
－
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年
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0.63
|
なし
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2019年８月23日
|
〃
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第36回無担保社債
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2015年７月９日
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510
|
370 (140)
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年
|
0.47
|
なし
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2022年７月９日
|
〃
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第37回無担保社債
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2015年９月25日
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150
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50 (50)
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年
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0.55
|
なし
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2020年９月25日
|
〃
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第39回無担保社債
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2016年８月25日
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650
|
510 (140)
|
年
|
0.12
|
なし
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2023年８月25日
|
〃
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第40回無担保社債
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2016年12月26日
|
100
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－
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年
|
0.30
|
なし
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2019年12月30日
|
〃
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第41回無担保社債
|
2017年３月31日
|
60
|
40 (20)
|
年
|
0.36
|
なし
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2022年３月31日
|
〃
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第42回無担保社債
|
2017年３月31日
|
60
|
40 (20)
|
年
|
0.36
|
なし
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2022年３月31日
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合計
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－
|
－
|
2,800
|
1,470 (650)
|
－
|
－
|
－
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(注) １．当期末残高欄括弧内の数字(内数)は１年内償還予定額であります。
２．連結決算日後５年以内における償還予定は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
|
650
|
500
|
230
|
90
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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4,500
|
3,100
|
0.54
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－
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１年内に返済予定の長期借入金
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3,746
|
6,120
|
0.91
|
－
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１年内に返済予定のリース債務
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305
|
258
|
－
|
－
|
長期借入金(１年内に返済予定のものを除く。)
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8,922
|
17,304
|
1.03
|
2021年～2030年
|
リース債務(１年内に返済予定のものを除く。)
|
811
|
597
|
－
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2021年～2028年
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
営業保証預り金
|
65
|
64
|
1.00
|
期限はありません
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流動負債その他(割賦未払金)
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643
|
597
|
1.46
|
－
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固定負債その他(割賦未払金)
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1,036
|
1,112
|
1.52
|
2021年～2026年
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合計
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20,031
|
29,154
|
－
|
－
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(注) １．「平均利率」を算定する際の利率及び残高は期末現在のものを使用しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金(１年内に返済予定のものを除く。)、リース債務(１年内に返済予定のものを除く。)、その他有利子負債(１年内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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4,365
|
3,379
|
2,790
|
1,976
|
リース債務
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217
|
123
|
89
|
76
|
その他有利子負債
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464
|
343
|
216
|
77
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。