(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
129
622
減価償却費
988
977
減損損失
121
－
のれん償却額
17
43
負ののれん発生益
△16
引当金の増減額（△は減少）
△1,031
△2
受取利息及び受取配当金
△44
△29
支払利息
136
134
関係会社株式売却損益（△は益）
89
投資有価証券売却損益（△は益）
△147
売上債権の増減額（△は増加）
1,844
1,472
棚卸資産の増減額（△は増加）
△397
△438
仕入債務の増減額（△は減少）
△434
△495
未払金の増減額（△は減少）
404
△359
その他
330
124
小計
1,991
2,049
利息及び配当金の受取額
44
29
利息の支払額
△139
△137
法人税等の支払額
△229
△475
1,666
1,466
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
0
有価証券の償還による収入
1,000
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却による収入
293
有形及び無形固定資産の取得による支出
△437
△718
有形及び無形固定資産の売却による収入
148
33
長期前払費用の取得による支出
△268
△128
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△326
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
24
貸付けによる支出
△5
貸付金の回収による収入
177
1
△24
△166
△95
△307
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,800
4,200
長期借入れによる収入
4,720
3,000
長期借入金の返済による支出
△4,024
△3,316
社債の償還による支出
△350
△340
株式の発行による収入
2
自己株式の取得による支出
△2,497
子会社の自己株式の取得による支出
△8,584
供託金の預入による支出
△4,026
配当金の支払額
△0
非支配株主への配当金の支払額
△131
△125
△14,195
920
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,625
2,081
現金及び現金同等物の期首残高
25,727
13,093
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
38
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 13,140
※ 15,174