(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
622
1,171
減価償却費
977
929
のれん償却額
43
62
引当金の増減額（△は減少）
△2
49
受取利息及び受取配当金
△29
支払利息
134
131
売上債権の増減額（△は増加）
1,472
3,243
棚卸資産の増減額（△は増加）
△438
△497
仕入債務の増減額（△は減少）
△495
△309
未払金の増減額（△は減少）
△359
△289
その他
124
167
小計
2,049
4,629
利息及び配当金の受取額
29
利息の支払額
△137
△129
法人税等の支払額
△475
△275
1,466
4,254
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
0
△1
有価証券の償還による収入
1,000
－
投資有価証券の取得による支出
有形及び無形固定資産の取得による支出
△718
△404
有形及び無形固定資産の売却による収入
33
長期前払費用の取得による支出
△128
△166
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△326
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
1
関係会社株式の取得による支出
△184
△20
18
△490
△307
△1,083
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,200
△4,100
長期借入れによる収入
3,000
500
長期借入金の返済による支出
△3,316
△2,849
社債の償還による支出
△340
△160
自己株式の処分による収入
3
自己株式の取得による支出
△2,497
非支配株主からの払込みによる収入
98
新株予約権の発行による収入
配当金の支払額
△125
△75
920
△6,582
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,081
△3,406
現金及び現金同等物の期首残高
13,093
21,597
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
77
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 15,174
※ 18,269