#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,627 | 4,071
| 減価償却費 | 1,905 | 1,788
| のれん償却額 | 92 | 112
| 長期前払費用償却額 | 612 | 555
| 引当金の増減額（△は減少） | 27 | 125
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △65
| 支払利息 | 277 | 247
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △116 | －
| 関係会社株式評価損 | － | 71
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,421 | 1,327
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △313 | 454
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133 | △475
| その他 | △286 | △585
| 小計 | 4,481 | 7,627
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 65
| 利息の支払額 | △316 | △244
| 法人税等の支払額 | △560 | △1,154
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,660 | 6,293
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △1 | 2
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | －
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △253
| 投資有価証券の売却による収入 | 235 | －
| 関係会社株式の取得による支出 | △164 | －
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,014 | △1,873
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34 | 9
| 貸付けによる支出 | △39 | △1,001
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 3
| 長期前払費用の取得による支出 | △428 | △291
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △346 | －
| その他 | △12 | △533
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △700 | △3,936

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,200 | △4,100
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 4,900
| 長期借入金の返済による支出 | △5,857 | △5,712
| 社債の償還による支出 | △500 | △230
| 株式の発行による収入 | 2,954 | －
| 自己株式の取得による支出 | △2,497 | △1
| 自己株式の処分による収入 | 2,045 | 3
| 新株予約権の発行による収入 | 9 | 1
| 配当金の支払額 | △0 | △221
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 98
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △2
| その他 | △212 | △136
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,540 | △5,400
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,504 | △3,041
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,093 | 21,597
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 79
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,597 | ※ 18,635