(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,171
1,833
減価償却費
929
877
のれん償却額
62
47
引当金の増減額（△は減少）
49
0
受取利息及び受取配当金
△29
△203
支払利息
131
122
売上債権の増減額（△は増加）
3,243
2,354
棚卸資産の増減額（△は増加）
△497
△657
仕入債務の増減額（△は減少）
△309
△112
未払金の増減額（△は減少）
△289
97
その他
167
△51
小計
4,629
4,310
利息及び配当金の受取額
29
48
利息の支払額
△129
△113
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△275
453
4,254
4,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△1
6
有価証券の純増減額（△は増加）
－
△4,000
投資有価証券の取得による支出
△3
有形及び無形固定資産の取得による支出
△404
△1,356
有形及び無形固定資産の売却による収入
2
長期前払費用の取得による支出
△166
△25
貸付けによる支出
△0
△4
貸付金の回収による収入
1
1,005
関係会社株式の取得による支出
△20
△490
△3,983
△1,083
△8,358
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,100
長期借入れによる収入
500
5,000
長期借入金の返済による支出
△2,849
△3,035
社債の償還による支出
△160
△90
自己株式の処分による収入
3
自己株式の取得による支出
△3,479
非支配株主からの払込みによる収入
98
新株予約権の発行による収入
35
新株予約権の行使による株式の発行による収入
配当金の支払額
△385
△75
△54
△6,582
△1,911
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,406
△5,569
現金及び現金同等物の期首残高
21,597
18,635
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
77
8
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 18,269
※ 13,075