#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,071 | 6,266
| 減価償却費 | 1,788 | 1,803
| のれん償却額 | 112 | 95
| 長期前払費用償却額 | 555 | 449
| 株式報酬費用 | － | 862
| 引当金の増減額（△は減少） | 125 | △130
| 受取利息及び受取配当金 | △65 | △247
| 支払利息 | 247 | 235
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △930
| 関係会社株式評価損 | 71 | －
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,327 | 677
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 454 | △11
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △475 | 108
| 契約負債の増減額（△は減少） | △97 | 469
| その他 | △487 | 194
| 小計 | 7,627 | 9,843
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 92
| 利息の支払額 | △244 | △226
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,154 | 290
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,293 | 10,000
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2 | 5
| 有価証券の取得による支出 | － | △4,000
| 投資有価証券の取得による支出 | △253 | △7
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,205
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,873 | △3,020
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 260
| 貸付けによる支出 | △1,001 | △398
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1,008
| 長期前払費用の取得による支出 | △291 | △24
| その他 | △533 | △4,048
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,936 | △9,018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,100 | －
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 5,200
| 長期借入金の返済による支出 | △5,712 | △6,298
| 社債の償還による支出 | △230 | △90
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 417
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3,480
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 4,789
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | 35
| 配当金の支払額 | △221 | △1,181
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 98 | －
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | －
| その他 | △136 | △104
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,400 | △712
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,041 | 271
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,597 | 18,635
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79 | 8
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,635 | ※ 18,916