(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,127
2,703
減価償却費
940
834
のれん償却額
47
引当金の増減額（△は減少）
64
△33
受取利息及び受取配当金
△65
△20
支払利息
136
159
関係会社株式売却損益（△は益）
－
△28
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
関係会社出資金売却益
△36
解体撤去費用
255
特別調査費用等
103
売上債権の増減額（△は増加）
1,549
995
営業貸付金の増減額（△は増加）
△15,060
15,060
棚卸資産の増減額（△は増加）
△448
△738
仕入債務の増減額（△は減少）
△419
△161
未払金の増減額（△は減少）
△1,196
51
契約負債の増減額（△は減少）
135
△55
その他
211
788
小計
△10,655
19,602
利息及び配当金の受取額
65
175
利息の支払額
△155
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△835
△1,012
95
△11,581
18,705
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
36
△0
有価証券の償還による収入
4,000
投資有価証券の取得による支出
△133
△400
投資有価証券の売却及び償還による収入
701
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,111
△934
有形及び無形固定資産の売却による収入
0
解体撤去費用の支出
△56
△51
長期前払費用の取得による支出
△14
関係会社出資金売却による収入
1,820
関係会社株式の売却による収入
210
貸付けによる支出
△389
貸付金の回収による収入
7
関係会社株式の取得による支出
△214
△10
匿名組合出資金の払戻による収入
4,060
△771
△4
3,936
2,815
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12,500
△5,000
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△11,267
△2,272
新株予約権の行使による株式の発行による収入
60
13
配当金の支払額
△950
△899
非支配株主への配当金の支払額
△22
△64
△49
△27
770
△8,250
現金及び現金同等物に係る換算差額
80
△19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,792
13,251
現金及び現金同等物の期首残高
18,916
11,690
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 12,123
※ 24,941