(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日

　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日

　至 平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

127

170

 

減価償却費

66

52

 

長期前払費用償却額

5

3

 

減損損失

3

-

 

のれん償却額

1

-

 

新株予約権戻入益

△0

-

 

店舗撤退損失

21

-

 

倉庫移転費用

9

-

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△3

 

固定資産除却損

4

0

 

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

 

社債発行費

7

4

 

為替差損益（△は益）

△0

△25

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△1

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

1

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

0

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

9

 

返品調整引当金の増減額（△は減少）

2

△32

 

受取利息及び受取配当金

△1

△0

 

支払利息

19

15

 

売上債権の増減額（△は増加）

337

108

 

たな卸資産の増減額（△は増加）

△33

△0

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△73

2

 

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△131

△80

 

未払金の増減額（△は減少）

△42

△13

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△55

△15

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

1

 

その他

△43

29

 

小計

242

227

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

△17

△14

 

法人税等の支払額

△26

△172

 

法人税等の還付額

18

3

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

217

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日

　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日

　至 平成28年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△50

△6

 

定期預金の払戻による収入

-

70

 

有形固定資産の取得による支出

△41

△20

 

有形固定資産の売却による収入

0

0

 

無形固定資産の取得による支出

△20

△4

 

投資有価証券の取得による支出

-

△0

 

投資有価証券の売却による収入

7

9

 

長期前払費用の取得による支出

△1

△1

 

敷金及び保証金の差入による支出

△5

-

 

敷金及び保証金の回収による収入

0

26

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△110

74

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△23

80

 

長期借入れによる収入

525

100

 

長期借入金の返済による支出

△482

△292

 

社債の発行による収入

192

95

 

社債の償還による支出

△362

△191

 

リース債務の返済による支出

△2

△1

 

新株予約権行使による収入

3

-

 

自己株式の取得による支出

△59

-

 

子会社の自己株式の取得による支出

△11

-

 

配当金の支払額

△33

△32

 

非支配株主への配当金の支払額

△2

-

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△6

△0

 

その他

△0

△0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△264

△242

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△157

△128

現金及び現金同等物の期首残高

2,745

2,480

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 2,588

※1 2,351