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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率(％) |
担保 |
償還期限 |
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ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) |
第16回無担保 |
平成23年 |
10 |
― |
年0.88 |
なし |
平成28年 |
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ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) |
第17回無担保 |
平成23年 |
20 |
― |
年0.78 |
なし |
平成28年 |
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ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) |
第18回無担保 |
平成23年 |
17 |
― |
年0.69 |
なし |
平成28年 |
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ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) |
第19回無担保 |
平成23年 |
10 |
― |
年0.62 |
なし |
平成28年 |
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ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) |
第20回無担保 |
平成23年 |
60 |
― |
年0.63 |
なし |
平成28年 |
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ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) |
第21回無担保 |
平成24年 |
20 |
― |
年0.62 |
なし |
平成29年 |
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ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) |
第22回無担保 |
平成28年 |
― |
90 |
年0.34 |
なし |
平成33年 |
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(株)翔泳社 |
第17回無担保 |
平成23年 |
10 |
― |
年0.76 |
なし |
平成28年 |
|
(株)翔泳社 |
第19回無担保 |
平成24年 |
54 |
18 |
年0.53 |
なし |
平成29年 |
|
(株)翔泳社 |
第21回無担保 |
平成25年 |
200 |
200 |
年0.85 |
なし |
平成30年 |
|
(株)翔泳社 |
第23回無担保 |
平成26年 |
300 |
300 |
年0.63 |
なし |
平成31年 |
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(株)翔泳社 |
第24回無担保 |
平成27年 |
100 |
100 |
年0.52 |
なし |
平成30年 |
|
(株)翔泳社 |
第25回無担保 |
平成27年 |
200 |
200 |
年0.56 |
なし |
平成32年 |
|
(株)翔泳社 |
第26回無担保 |
平成27年 |
100 |
68 |
年0.34 |
なし |
平成30年 |
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ＳＥモバイル・アンド・ |
第１回無担保 |
平成23年 |
10 |
― |
年0.88 |
なし |
平成28年 |
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ＩＮＣユナイテッド(株) |
第13回無担保 |
平成23年 |
10 |
― |
年0.76 |
なし |
平成28年 |
|
ＩＮＣユナイテッド(株) |
第14回無担保 |
平成24年 |
30 |
10 |
年0.69 |
なし |
平成29年 |
|
ＩＮＣユナイテッド(株) |
第15回無担保 |
平成25年 |
60 |
40 |
年0.64 |
なし |
平成30年 |
|
ＩＮＣユナイテッド(株) |
第16回無担保 |
平成27年 |
90 |
70 |
年0.56 |
なし |
平成32年 |
|
合計 |
― |
― |
1,301 |
1,096 |
― |
― |
― |
(注) １ 「当期末残高」欄の( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年毎の償還予定額の総額は以下の通りであります。
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
120 |
396 |
340 |
230 |
10 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
675 |
811 |
1.4 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
555 |
293 |
1.7 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
3 |
3 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
684 |
743 |
1.5 |
平成30年４月25日～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
4 |
1 |
― |
平成30年４月１日～ |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
1,923 |
1,852 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」は、期末の借入金残高に対する加重平均利率によっております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているか、又はリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年毎の返済予定額の総額は以下の通りであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
317 |
351 |
54 |
20 |
|
リース債務 |
1 |
― |
― |
― |