(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
140
197
減価償却費
32
31
長期前払費用償却額
0
2
減損損失
12
45
投資有価証券売却損益（△は益）
△21
△22
投資有価証券評価損益（△は益）
-
9
固定資産除却損
固定資産売却損益（△は益）
△0
社債発行費
8
7
為替差損益（△は益）
△3
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
賞与引当金の増減額（△は減少）
5
△14
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△12
△19
受取利息及び受取配当金
支払利息
売上債権の増減額（△は増加）
162
128
たな卸資産の増減額（△は増加）
△37
仕入債務の増減額（△は減少）
△28
△2
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△108
△122
未払金の増減額（△は減少）
△13
△39
未払消費税等の増減額（△は減少）
△17
未収消費税等の増減額（△は増加）
その他
10
小計
141
203
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△9
△7
法人税等の支払額
△36
△71
法人税等の還付額
41
1
137
125
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6
有形固定資産の取得による支出
△27
△10
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△33
投資有価証券の取得による支出
△43
投資有価証券の売却による収入
30
長期前払費用の取得による支出
△16
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
18
△64
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
121
88
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△195
△176
社債の発行による収入
291
242
社債の償還による支出
△326
△340
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
△144
配当金の支払額
△32
△31
△286
△120
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△212
△24
現金及び現金同等物の期首残高
2,463
2,261
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,250
※1 2,237