(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
197
391
減価償却費
31
24
長期前払費用償却額
2
0
減損損失
45
4
投資有価証券売却損益（△は益）
△22
-
投資有価証券評価損益（△は益）
9
6
固定資産除却損
固定資産売却損益（△は益）
△0
新型コロナウイルス感染症による損失
8
社債発行費
7
為替差損益（△は益）
△3
△1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
賞与引当金の増減額（△は減少）
△14
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△19
△11
受取利息及び受取配当金
補助金収入
支払利息
売上債権の増減額（△は増加）
128
108
たな卸資産の増減額（△は増加）
△71
仕入債務の増減額（△は減少）
△2
△27
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△122
△128
未払金の増減額（△は減少）
△39
△30
未払消費税等の増減額（△は減少）
△24
未収消費税等の増減額（△は増加）
その他
10
46
小計
203
294
利息及び配当金の受取額
補助金の受取額
13
利息の支払額
△7
△5
法人税等の支払額
△98
法人税等の還付額
125
214
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10
△28
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△33
投資有価証券の売却による収入
30
長期前払費用の取得による支出
△16
敷金及び保証金の回収による収入
△36
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
88
163
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△176
△60
社債の発行による収入
242
292
社債の償還による支出
△340
△55
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
△69
配当金の支払額
△31
△120
239
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
416
現金及び現金同等物の期首残高
2,261
2,392
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,237
※1 2,809