(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
391
695
減価償却費
24
30
長期前払費用償却額
0
減損損失
4
-
投資有価証券評価損益（△は益）
6
固定資産除却損
固定資産売却損益（△は益）
△0
△6
子会社株式売却損益（△は益）
22
新型コロナウイルス感染症による損失
8
店舗閉鎖損失
社債発行費
7
為替差損益（△は益）
△1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
48
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△11
受取利息及び受取配当金
△3
△5
補助金収入
支払利息
5
売上債権の増減額（△は増加）
108
209
棚卸資産の増減額（△は増加）
△71
△69
仕入債務の増減額（△は減少）
△27
△55
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△128
△243
未払金の増減額（△は減少）
△30
△29
未払消費税等の増減額（△は減少）
△24
△17
未収消費税等の増減額（△は増加）
その他
46
23
小計
294
621
利息及び配当金の受取額
補助金の受取額
13
利息の支払額
△4
法人税等の支払額
△98
△329
法人税等の還付額
10
2
214
295
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△7
△22
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
敷金及び保証金の回収による収入
△36
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
163
187
長期借入金の返済による支出
△60
△66
社債の発行による収入
292
社債の償還による支出
△75
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
△46
配当金の支払額
△31
△44
239
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
416
219
現金及び現金同等物の期首残高
2,392
2,857
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,809
※1 3,076