(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
695
680
減価償却費
30
26
長期前払費用償却額
0
減損損失
-
4
投資有価証券評価損益（△は益）
固定資産除却損
固定資産売却損益（△は益）
△6
子会社株式売却損益（△は益）
22
店舗閉鎖損失
8
為替差損益（△は益）
6
49
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8
△14
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
48
16
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
投資有価証券売却損益（△は益）
△7
受取利息及び受取配当金
△5
支払利息
5
売上債権の増減額（△は増加）
209
230
棚卸資産の増減額（△は増加）
△69
△81
仕入債務の増減額（△は減少）
△55
△4
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△243
△339
未払金の増減額（△は減少）
△29
△51
前受金の増減額（△は減少）
前払費用の増減額（△は増加）
10
14
未収入金の増減額（△は増加）
△10
△110
未払消費税等の増減額（△は減少）
△17
△67
未収消費税等の増減額（△は増加）
1
その他
18
△47
小計
621
273
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△3
法人税等の支払額
△329
△290
法人税等の還付額
2
295
△18
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
7
無形固定資産の取得による支出
△22
投資有価証券の売却による収入
37
長期貸付金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
敷金及び保証金の回収による収入
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
187
△53
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△66
△40
社債の償還による支出
△75
△65
リース債務の返済による支出
△1
自己株式の取得による支出
△46
△121
配当金の支払額
△44
△42
△223
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
219
△208
現金及び現金同等物の期首残高
2,857
3,106
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,076
※1 2,897