(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
680
585
減価償却費
26
24
長期前払費用償却額
0
-
減損損失
4
為替差損益（△は益）
49
62
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△14
△33
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
16
△30
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△26
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8
投資有価証券売却損益（△は益）
△7
投資有価証券清算損益（△は益）
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
受取利息及び受取配当金
保険金収入
△6
支払利息
5
売上債権の増減額（△は増加）
230
213
棚卸資産の増減額（△は増加）
△81
△98
仕入債務の増減額（△は減少）
△4
△66
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△339
△218
未払金の増減額（△は減少）
△51
43
前受金の増減額（△は減少）
△8
△5
前払費用の増減額（△は増加）
14
6
未収入金の増減額（△は増加）
△110
△80
未払消費税等の増減額（△は減少）
△67
△27
未収消費税等の増減額（△は増加）
その他
△47
△22
小計
273
360
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△3
保険金の受取額
法人税等の支払額
△290
△161
法人税等の還付額
162
△18
361
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
32
無形固定資産の取得による支出
△10
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
37
投資有価証券の清算による収入
7
長期貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の回収による収入
預り保証金の返還による支出
△1
18
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△53
△132
長期借入れによる収入
100
550
長期借入金の返済による支出
△40
△112
社債の償還による支出
△65
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
△121
△153
配当金の支払額
△42
△57
△223
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△208
411
現金及び現金同等物の期首残高
3,106
2,605
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,897
※1 3,016