(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

585

488

 

減価償却費

24

23

 

為替差損益(△は益)

62

9

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

33

2

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

30

15

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1

3

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8

20

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

9

 

投資有価証券清算損益(△は益)

7

-

 

固定資産売却損益(△は益)

4

-

 

固定資産除却損

0

-

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

保険金収入

6

-

 

支払利息

5

9

 

売上債権の増減額(△は増加)

213

96

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

98

92

 

仕入債務の増減額(△は減少)

66

97

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

218

361

 

未払金の増減額(△は減少)

43

70

 

前受金の増減額(△は減少)

5

5

 

前払費用の増減額(△は増加)

6

9

 

未収入金の増減額(△は増加)

80

0

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

27

9

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

1

16

 

その他

22

6

 

小計

360

7

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

6

8

 

保険金の受取額

6

-

 

法人税等の支払額

161

151

 

法人税等の還付額

162

65

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

361

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

8

12

 

有形固定資産の売却による収入

32

-

 

無形固定資産の取得による支出

10

20

 

投資有価証券の取得による支出

7

9

 

投資有価証券の売却による収入

0

62

 

投資有価証券の清算による収入

7

-

 

長期貸付金の回収による収入

0

0

 

敷金及び保証金の回収による収入

6

0

 

預り保証金の返還による支出

1

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

18

20

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

132

112

 

長期借入れによる収入

550

200

 

長期借入金の返済による支出

112

170

 

社債の償還による支出

65

135

 

リース債務の返済による支出

1

1

 

自己株式の取得による支出

153

197

 

配当金の支払額

57

61

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

26

254

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

411

334

現金及び現金同等物の期首残高

2,605

2,939

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,016

※1 2,605