(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
585
488
減価償却費
24
23
為替差損益(△は益)
62
△9
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△33
2
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△30
△15
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
1
3
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
8
20
投資有価証券売却損益(△は益)
投資有価証券清算損益(△は益)
△7
-
固定資産売却損益(△は益)
4
固定資産除却損
受取利息及び受取配当金
保険金収入
△6
支払利息
5
9
売上債権の増減額(△は増加)
213
96
棚卸資産の増減額(△は増加)
△98
△92
仕入債務の増減額(△は減少)
△66
△97
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
△218
△361
未払金の増減額(△は減少)
43
△70
前受金の増減額(△は減少)
△5
前払費用の増減額(△は増加)
6
未収入金の増減額(△は増加)
△80
未払消費税等の増減額(△は減少)
△27
未収消費税等の増減額(△は増加)
16
その他
△22
小計
360
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△8
保険金の受取額
法人税等の支払額
△161
△151
法人税等の還付額
162
65
361
△101
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12
有形固定資産の売却による収入
32
無形固定資産の取得による支出
△10
△20
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
投資有価証券の清算による収入
7
長期貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の回収による収入
預り保証金の返還による支出
△1
18
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△132
112
長期借入れによる収入
550
200
長期借入金の返済による支出
△112
△170
社債の償還による支出
△65
△135
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
△153
△197
配当金の支払額
△57
△61
26
△254
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
411
△334
現金及び現金同等物の期首残高
2,605
2,939
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,016
※1 2,605