⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株)

第23回無担保
社債

2020年
4月27日

100

100

(100)

年0.36

なし

2025年
4月25日

SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株)

第24回無担保
社債

2024年
2月26日

300

300

(―)

年0.87

なし

2029年
2月26日

(株)翔泳社

第29回無担保
社債

2019年
8月26日

100

(―)

年0.30

なし

2024年
8月26日

(株)翔泳社

第30回無担保
社債

2019年
9月10日

15

(―)

年0.30

なし

2024年
9月10日

(株)翔泳社

第31回無担保
社債

2020年
9月25日

60

20

(20)

年0.33

なし

2025年
9月25日

合計

575

420

(120)

 

(注) 1  「当期末残高」欄の(  )内書は、1年以内の償還予定額であります。

2  連結決算日後5年内における1年毎の償還予定額の総額は以下の通りであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

120

300

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,632

1,903

3.0

1年以内に返済予定の長期借入金

273

315

1.2

1年以内に返済予定のリース債務

2

1

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

499

849

1.3

2025年4月30日~

2030年3月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

5

3

2026年4月4日~

2028年4月4日

その他有利子負債

合計

2,413

3,073

 

(注) 1  「平均利率」は、期末の借入金残高に対する加重平均利率によっております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年毎の返済予定額の総額は以下の通りであります。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

274

274

195

104

リース債務

1

1

0

 

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

中間連結会計期間

当連結会計年度

売上高

(百万円)

3,606

7,242

税金等調整前
中間(当期)純利益

(百万円)

488

803

親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益

(百万円)

319

531

1株当たり中間(当期)
純利益

(円)

17.91

30.58