(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
488
306
減価償却費
23
28
為替差損益（△は益）
△9
63
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
2
△28
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15
△25
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
20
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
△2
固定資産除却損
-
社債発行費
受取利息及び受取配当金
支払利息
9
17
売上債権の増減額（△は増加）
96
231
棚卸資産の増減額（△は増加）
△92
△21
仕入債務の増減額（△は減少）
△97
△49
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△361
△389
未払金の増減額（△は減少）
△70
△30
前受金の増減額（△は減少）
△5
△34
前払費用の増減額（△は増加）
△4
未収入金の増減額（△は増加）
△12
未払消費税等の増減額（△は減少）
11
未収消費税等の増減額（△は増加）
16
その他
△6
△22
小計
△7
42
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△8
△13
法人税等の支払額
△151
△111
法人税等の還付額
65
8
△101
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
△20
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
62
長期貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の回収による収入
預り保証金の受入による収入
1
21
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
112
71
長期借入れによる収入
200
399
長期借入金の返済による支出
△170
△194
社債の発行による収入
97
社債の償還による支出
△135
△120
リース債務の返済による支出
△1
自己株式の取得による支出
△197
△200
配当金の支払額
△61
△56
△254
△3
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△334
△51
現金及び現金同等物の期首残高
2,939
2,646
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,605
※1 2,595