(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
139,450
△101,985
減価償却費
201,467
232,408
有価証券売却損益（△は益）
△17,748
△4,337
投資事業組合運用損益（△は益）
431
555
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△79
△550
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,149
△6,211
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,860
△9,111
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
583
受取利息及び受取配当金
△90,566
△66,353
支払利息
1,474
1,174
有形固定資産売却損益（△は益）
△39
△454
有形固定資産除却損
15
14,056
売上債権の増減額（△は増加）
209,786
244,476
棚卸資産の増減額（△は増加）
△25,012
△127,600
仕入債務の増減額（△は減少）
△42,556
△51,555
預り金の増減額（△は減少）
△116,516
△1,153
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△371,357
△46,321
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△219,071
△224,204
その他の固定負債の増減額（△は減少）
11
△2,000
小計
△343,738
△148,583
利息及び配当金の受取額
90,415
66,309
利息の支払額
△1,474
△1,174
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△49,332
△59,606
△304,130
△143,055
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△534,062
△284,188
定期預金の払戻による収入
534,062
385,160
有形固定資産の取得による支出
△106,068
△231,517
有形固定資産の売却による収入
40
454
無形固定資産の取得による支出
△1,950
△750
投資有価証券の取得による支出
△694,131
△39,540
投資有価証券の売却による収入
344,715
24,689
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
－
※2 △535,615
貸付けによる支出
△2,200
△1,054
貸付金の回収による収入
1,599
1,403
その他
2,822
△30,659
△455,173
△711,617
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△27,000
子会社の自己株式の取得による支出
△3,200
非支配株主への配当金の支払額
△3,454
△4,248
配当金の支払額
△58,316
△54,150
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△770
△405
△92,740
△85,803
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△852,045
△940,477
現金及び現金同等物の期首残高
3,776,335
3,617,589
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,924,289
※1 2,677,111