(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
445,446
664,339
減価償却費
55,823
54,987
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
36,088
29,821
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）
16,152
11,217
賞与引当金の増減額（△は減少）
△58,159
△25,929
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△9,565
14,777
返品債権特別勘定の増減額（△は減少）
7,000
△4,300
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△39,563
△1,403
破産更生債権等の増減額（△は増加）
43,779
－
受取利息及び受取配当金
△1,584
△1,377
支払利息
2,120
2,076
持分法による投資損益（△は益）
△31,666
△31,602
為替差損益（△は益）
△6
△50
投資有価証券売却損益（△は益）
3,608
売上債権の増減額（△は増加）
540,815
226,623
たな卸資産の増減額（△は増加）
△286,648
△288,569
仕入債務の増減額（△は減少）
95,312
191,152
その他
△49,667
39,217
小計
765,675
884,587
利息及び配当金の受取額
21,050
26,445
利息の支払額
△2,347
△2,079
法人税等の還付額
304
25,533
法人税等の支払額
△87,848
△117,671
696,833
816,815
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
300,000
有形固定資産の取得による支出
△46,751
△5,750
無形固定資産の取得による支出
△26,777
△32,454
投資有価証券の取得による支出
△298
△15,300
投資有価証券の売却による収入
193,692
関係会社株式の取得による支出
△10,071
敷金及び保証金の差入による支出
△5,956
△21,453
敷金及び保証金の解約による収入
970
187
△3,000
△1,890
△91,885
417,031
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△115,148
△62,500
自己株式の取得による支出
△327
△309
配当金の支払額
△98,204
△81,811
非支配株主からの払込みによる収入
3,400
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,650
△345
△215,675
△141,220
現金及び現金同等物に係る換算差額
△379
△689
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
388,894
1,091,937
現金及び現金同等物の期首残高
4,312,452
5,051,529
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△4,190
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,697,156
※ 6,143,467