⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	1,573,500	983	902	1,573,581	1,142,405	26,700	431,176
構築物	105,704	－	1,285	104,419	94,850	936	9,568
機械及び装置	1,175,954	14,405	129,907	1,060,453	982,276	27,906	78,176
車輌運搬具	4,785	－	2,021	2,763	2,763	－	－
工具、器具及び備品	111,146	968	22,462	89,652	71,454	2,109	18,197
土地	907,360 (△542,633)	－ (3,940)	－	907,360 (△538,693)	－	－	907,360
有形固定資産計	3,878,451	16,357	156,578	3,738,230	2,293,751	57,653	1,444,478
無形固定資産
ソフトウエア	103,632	930	－	104,563	53,056	17,018	51,506
ソフトウエア仮勘定	10,657	－	－	10,657	－	－	10,657
無形固定資産計	114,290	930	－	115,220	53,056	17,018	62,163
長期前払費用	30,587	250	2,143	28,693	20,522	2,159	8,170

(注)  １  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物の増加

広域停電防止装置……686千円

機械及び装置の増加

印刷機附属機器…6,164千円

パソコン…………5,449千円

出力機器…………2,145千円

工具、器具及び備品の増加

空調機器……………620千円

ソフトウエアの増加

ウイルス対策ソフト…930千円

２　「当期首残高」及び「当期末残高」欄の（　）内は内書きで、「土地の再評価に関する法律」による再評価差額の残高であります。

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率(％)	担保	償還期限
㈱平賀	第８回無担保社債	平成22年 ９月30日	30,000	― (　―　)	0.67	無担保社債	平成27年 ９月30日
㈱平賀	第９回無担保社債	平成23年 ９月30日	90,000	30,000 (30,000)	0.26	無担保社債	平成28年 ９月30日
㈱平賀	第10回無担保社債	平成25年 12月30日	160,000	120,000 (40,000)	0.51	無担保社債	平成30年 12月28日
合計		―	280,000	150,000 (70,000)	―	―	―

(注)  １．「当期末残高」欄の（内書）は、１年以内償還予定の金額であります。

２．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。

１年以内 (千円)	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
70,000	40,000	40,000	―	―

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	442,000	330,000	1.5	―
合計	442,000	330,000	―	―

(注)  「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	302,956	149	5,127	400	297,577
賞与引当金	80,500	103,431	80,500	―	103,431

(注)  貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

ａ  流動資産

イ  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,419
預金
当座預金	1,207,993
普通預金	104,660
郵便貯金	1,582
別段預金	145
計	1,314,381
合計	1,315,801

ロ  受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社明色化粧品	22,052
株式会社博報堂	20,262
株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ	4,597
フルタ製菓株式会社	4,145
株式会社プラザトキワ	2,295
その他	6,491
合計	59,845

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年４月満期	16,118
５月満期	25,211
６月満期	6,462
７月満期	12,052
合計	59,845

ハ  売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマダ電機	348,095
株式会社イエローハット	121,083
株式会社サンドラッグ	58,961
株式会社マルエツ	51,345
株式会社カインズ	44,522
その他	511,696
合計	1,135,704

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

990,049

9,452,515

9,306,861

1,135,704

89.1

41.0

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

ニ  電子記録債権

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	71,021
サンスター株式会社	40,604
イオンディライト株式会社	9,435
株式会社フジ医療器	5,026
合計	126,088

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年４月満期	26,173
５月満期	42,923
６月満期	40,817
７月満期	16,173
合計	126,088

ホ  有価証券及び投資有価証券

区分及び銘柄	金額（千円）
株式
株式会社ケーズホールディングス	142,426
株式会社イエローハット	57,148
株式会社ヤマダ電機	48,480
株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス	48,301
その他	68,213
計	364,570
その他
Ｍ・Ｍ・Ｆ	18,346
Ｆ・Ｆ・Ｆ	719
計	19,066
合計	383,636

へ  商品及び製品

品目	金額(千円)
商品	4,430
計	4,430
製品
紙袋(ショッピングバッグ)	17,023
包装紙	6,540
その他	39,992
計	63,556
合計	67,986

ト  仕掛品

工程	金額(千円)
企画工程	15,179
制作工程	32,820
印刷工程	32,926
製袋工程	3,657
合計	84,584

チ  原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
用紙	54,037
貯蔵品
インキ	6,497
薬品類	410
紐	28
その他	15,483
計	22,420
合計	76,457

リ  未収入金

品目	金額(千円)
有償支給未収入金	170,507
その他	2,982
合計	173,490

ｂ  固定資産

イ  破産更生債権等

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
斉藤紙業株式会社	291,033
その他	5,095
合計	296,129

c  流動負債

イ  支払手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭洋紙パルプ株式会社	171,425
株式会社河村	1,198
合計	172,623

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年４月満期	101,570
５月満期	71,053
合計	172,623

ロ  買掛金

相手先	金額(千円)
旭洋紙パルプ株式会社	92,066
株式会社共同紙販ホールディングス	46,035
株式会社トップ	37,147
トッパン・フォームズ株式会社	25,598
株式会社佐藤印刷	21,677
その他	407,803
合計	630,329

ハ  電子記録債務

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭洋紙パルプ株式会社	86,252
株式会社共同紙販ホールディングス	61,678
丸紅紙パルプ販売株式会社	57,316
エヌエイシー株式会社	54,463
昭和紙商事株式会社	22,048
その他	142,745
合計	424,504

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年４月満期	157,118
５月満期	97,351
６月満期	170,034
合計	424,504

d  固定負債

イ  退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	616,009
合計	616,009

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）		第１四半期 累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)	第２四半期 累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)	第３四半期 累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)	第61期 事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
売上高	（千円）	2,032,190	4,263,648	6,757,303	8,752,329
税引前四半期（当期）純利益金額又は税引前四半期純損失金額（△）	（千円）	△19,326	83,253	313,392	421,199
四半期（当期）純利益金額又は四半期純損失金額（△）	（千円）	△30,472	87,137	244,292	330,214
１株当たり四半期（当期）純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）	（円）	△8.27	23.66	66.32	89.65

（会計期間）		第１四半期 会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)	第２四半期 会計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日)	第３四半期 会計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日)	第４四半期 会計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日)
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）	（円）	△8.27	31.93	42.67	23.33