|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
1,573,581 |
30,532 |
－ |
1,604,114 |
1,168,749 |
26,343 |
435,365 |
|
構築物 |
104,419 |
－ |
－ |
104,419 |
95,710 |
860 |
8,708 |
|
機械及び装置 |
1,060,453 |
38,286 |
92,507 |
1,006,231 |
917,691 |
27,569 |
88,539 |
|
車輌運搬具 |
2,763 |
－ |
－ |
2,763 |
2,763 |
－ |
－ |
|
工具、器具及び備品 |
89,652 |
3,437 |
2,999 |
90,089 |
70,932 |
2,477 |
19,157 |
|
土地 |
907,360 (△538,693) |
－ (－) |
－ |
907,360 (△538,693) |
－ |
－ |
907,360 |
|
有形固定資産計 |
3,738,230 |
72,255 |
95,507 |
3,714,978 |
2,255,847 |
57,250 |
1,459,130 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
104,563 |
34,542 |
－ |
139,105 |
71,402 |
18,345 |
67,702 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
10,657 |
－ |
－ |
10,657 |
－ |
－ |
10,657 |
|
無形固定資産計 |
115,220 |
34,542 |
－ |
149,763 |
71,402 |
18,345 |
78,360 |
|
長期前払費用 |
28,693 |
212 |
212 |
28,693 |
22,458 |
2,148 |
6,235 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
|
建物の増加 |
|
|
|
空調機器‥‥‥‥‥‥19,000千円 |
|
|
|
広域停電防止装置‥‥8,812千円 |
|
|
|
機械及び装置の増加 |
|
|
|
印刷機附属機器‥‥‥35,853千円 |
|
|
|
パソコン‥‥‥‥‥‥‥932千円 |
|
|
|
工具、器具及び備品の増加 |
|
|
|
通信機器‥‥‥‥‥‥3,437千円 |
|
|
|
ソフトウエアの増加 |
|
|
|
基幹システム‥‥‥‥14,612千円 |
|
|
|
勤怠システム‥‥‥‥13,922千円 |
|
２ 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の（ ）内は内書きで、「土地の再評価に関する法律」による再評価差額の残高であります。
【社債明細表】
|
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率(％) |
担保 |
償還期限 |
|
㈱平賀 |
第９回無担保社債 |
平成23年 |
30,000 |
― ( ― ) |
0.16 |
無担保社債 |
平成28年 |
|
㈱平賀 |
第10回無担保社債 |
平成25年 |
120,000 |
80,000 (40,000) |
0.51 |
無担保社債 |
平成30年 |
|
合計 |
― |
150,000 |
80,000 (40,000) |
― |
― |
― |
|
(注) １．「当期末残高」欄の（内書）は、１年以内償還予定の金額であります。
２．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
40,000 |
40,000 |
― |
― |
― |
【借入金等明細表】
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
330,000 |
330,000 |
1.09 |
― |
|
合計 |
330,000 |
330,000 |
― |
― |
(注) 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
297,577 |
2,532 |
7,020 |
149 |
292,941 |
|
賞与引当金 |
103,431 |
111,000 |
103,431 |
― |
111,000 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
ａ 流動資産
イ 現金及び預金
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
1,668 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
1,387,428 |
|
普通預金 |
143,886 |
|
郵便貯金 |
1,783 |
|
別段預金 |
14 |
|
計 |
1,533,113 |
|
合計 |
1,534,781 |
ロ 受取手形
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
フルタ製菓株式会社 |
16,007 |
|
株式会社明色化粧品 |
10,502 |
|
株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ |
5,057 |
|
株式会社アイワット |
2,775 |
|
株式会社プラザトキワ |
2,774 |
|
その他 |
2,222 |
|
合計 |
39,341 |
期日別内訳
|
期日別 |
金額(千円) |
|
平成29年４月満期 |
8,817 |
|
５月満期 |
13,429 |
|
６月満期 |
10,099 |
|
７月満期 |
6,993 |
|
合計 |
39,341 |
ハ 売掛金
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社ヤマダ電機 |
245,815 |
|
株式会社イエローハット |
115,634 |
|
株式会社サンドラッグ |
54,041 |
|
株式会社マルエツ |
49,598 |
|
株式会社カインズ |
45,037 |
|
その他 |
503,518 |
|
合計 |
1,013,645 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
1,135,704 |
8,949,939 |
9,071,998 |
1,013,645 |
89.9 |
43.8 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 電子記録債権
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
サンスター株式会社 |
28,764 |
|
イオンディライト株式会社 |
11,307 |
|
凸版印刷株式会社 |
10,545 |
|
株式会社フジ医療器 |
1,087 |
|
合計 |
51,703 |
期日別内訳
|
期日別 |
金額(千円) |
|
平成29年４月満期 |
11,666 |
|
５月満期 |
25,456 |
|
６月満期 |
11,791 |
|
７月満期 |
2,788 |
|
合計 |
51,703 |
ホ 投資有価証券
|
区分及び銘柄 |
金額（千円） |
|
株式 |
|
|
株式会社ケーズホールディングス |
155,943 |
|
株式会社イエローハット |
67,068 |
|
株式会社ヤマダ電機 |
51,095 |
|
株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス |
91,319 |
|
その他 |
70,743 |
|
合計 |
436,170 |
へ 商品及び製品
|
品目 |
金額(千円) |
|
商品 |
5,685 |
|
計 |
5,685 |
|
製品 |
|
|
紙袋(ショッピングバッグ) |
16,800 |
|
包装紙 |
7,039 |
|
その他 |
29,363 |
|
計 |
53,203 |
|
合計 |
58,889 |
ト 仕掛品
|
工程 |
金額(千円) |
|
企画工程 |
12,794 |
|
制作工程 |
29,672 |
|
印刷工程 |
29,625 |
|
製袋工程 |
1,233 |
|
合計 |
73,326 |
チ 原材料及び貯蔵品
|
品目 |
金額(千円) |
|
原材料 |
|
|
用紙 |
55,501 |
|
貯蔵品 |
|
|
インキ |
5,592 |
|
薬品類 |
580 |
|
その他 |
12,535 |
|
計 |
18,709 |
|
合計 |
74,210 |
リ 未収入金
|
品目 |
金額(千円) |
|
有償支給未収入金 |
146,688 |
|
その他 |
15 |
|
合計 |
146,704 |
ｂ 固定資産
イ 破産更生債権等
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
斉藤紙業株式会社 |
284,013 |
|
その他 |
7,448 |
|
合計 |
291,461 |
c 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社河村 |
2,005 |
|
東京紙パルプ交易株式会社 |
1,205 |
|
合計 |
3,210 |
期日別内訳
|
期日別 |
金額(千円) |
|
平成29年４月満期 |
3,210 |
|
合計 |
3,210 |
ロ 買掛金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
旭洋紙パルプ株式会社 |
83,874 |
|
株式会社共同紙販ホールディングス |
56,270 |
|
株式会社トップ |
49,481 |
|
当矢印刷株式会社 |
32,245 |
|
エヌエイシー株式会社 |
25,901 |
|
その他 |
322,917 |
|
合計 |
570,690 |
ハ 電子記録債務
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
旭洋紙パルプ株式会社 |
178,170 |
|
株式会社共同紙販ホールディングス |
67,049 |
|
エヌエイシー株式会社 |
61,937 |
|
昭和紙商事株式会社 |
45,577 |
|
丸紅紙パルプ販売株式会社 |
19,582 |
|
その他 |
115,704 |
|
合計 |
488,021 |
期日別内訳
|
期日別 |
金額(千円) |
|
平成29年４月満期 |
216,566 |
|
５月満期 |
127,324 |
|
６月満期 |
144,131 |
|
合計 |
488,021 |
d 固定負債
イ 退職給付引当金
|
区分 |
金額(千円) |
|
退職給付債務 |
603,742 |
|
合計 |
603,742 |
当事業年度における四半期情報等
|
（累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第62期 |
|
|
売上高 |
（千円） |
2,128,787 |
4,162,470 |
6,355,791 |
8,170,685 |
|
税引前四半期（当期）純利益金額 |
（千円） |
132,547 |
201,469 |
345,801 |
384,521 |
|
四半期（当期）純利益金額 |
（千円） |
89,631 |
125,460 |
226,046 |
247,285 |
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額 |
（円） |
24.33 |
34.06 |
61.37 |
67.14 |
|
（会計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益金額 |
（円） |
24.33 |
9.73 |
27.31 |
5.77 |