⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,604,574
|
14,072
|
398,748
|
1,219,898
|
908,615
|
20,683
|
311,283
|
構築物
|
104,419
|
－
|
19,052
|
85,367
|
78,724
|
548
|
6,642
|
機械及び装置
|
1,052,957
|
5,019
|
29,462
|
1,028,515
|
936,789
|
39,658
|
91,725
|
車輌運搬具
|
3,293
|
－
|
－
|
3,293
|
3,128
|
165
|
165
|
工具、器具及び備品
|
88,155
|
1,072
|
25,976 ［14,286］
|
63,250
|
60,826
|
1,540
|
2,424
|
土地
|
907,360 (△538,693)
|
－ (－)
|
72,406 (△440,678)
|
834,953 (△98,014)
|
－
|
－
|
834,953
|
有形固定資産計
|
3,760,760
|
20,164
|
545,646
|
3,235,278
|
1,988,083
|
62,596
|
1,247,194
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
131,597
|
1,815
|
－
|
133,412
|
103,457
|
25,768
|
29,955
|
無形固定資産計
|
131,597
|
1,815
|
－
|
133,412
|
103,457
|
25,768
|
29,955
|
長期前払費用
|
28,536
|
2,117
|
810
|
29,843
|
26,053
|
2,049
|
3,789
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
建物の増加
|
|
|
新本社改装……………5,546千円
|
|
|
大阪支店改装…………4,150千円
|
|
|
埼玉工場改装…………3,916千円
|
|
|
機械及び装置の増加
|
|
|
サーバー………………2,620千円
|
|
|
エアコン………………1,560千円
|
|
|
ソフトウェアの増加
|
|
|
給与システム…………1,815千円
|
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
建物の減少
|
|
|
旧本社売却……………398,748千円
|
|
|
土地の減少
|
|
|
旧本社売却……………72,406千円
|
|
なお、当期減少額のうち［ ］内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３ 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の（ ）内は内書きで、「土地の再評価に関する法律」による再評価差額の残高であります。
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率(％)
|
担保
|
償還期限
|
㈱平賀
|
第10回無担保社債
|
2013年
12月30日
|
40,000
|
― ( ― )
|
0.51
|
無担保社債
|
2018年
12月28日
|
合計
|
―
|
40,000
|
― ( ― )
|
―
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
280,000
|
230,000
|
1.05
|
―
|
合計
|
280,000
|
230,000
|
―
|
―
|
(注) 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
9,225
|
―
|
―
|
70
|
9,155
|
賞与引当金
|
104,000
|
85,900
|
104,000
|
―
|
85,900
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
当社は、建物賃貸借契約に基づき使用する建物等において、退去時における現状回復に係る債務を有しておりますが、会社の事業の運営において重要なものとなっていないことから、資産除却債務を合理的に見積ることができず、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
ａ 流動資産
イ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,652
|
預金
|
|
当座預金
|
1,672,566
|
普通預金
|
36,473
|
郵便貯金
|
1,795
|
別段預金
|
131
|
計
|
1,710,966
|
合計
|
1,712,618
|
ロ 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
セイキ販売株式会社
|
9,536
|
株式会社明色化粧品
|
8,303
|
フルタ製菓株式会社
|
6,904
|
株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ
|
4,545
|
株式会社プラザトキワ
|
1,132
|
その他
|
1,438
|
合計
|
31,861
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2019年４月満期
|
6,219
|
５月満期
|
7,287
|
６月満期
|
6,638
|
７月満期
|
11,715
|
合計
|
31,861
|
(注) 2019年４月満期の金額には、期末日満期手形280千円が含まれております。
ハ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ヤマダ電機
|
214,639
|
株式会社マルエツ
|
101,874
|
株式会社イエローハット
|
98,218
|
株式会社カインズ
|
68,428
|
ユザワヤ商事株式会社
|
54,730
|
その他
|
542,554
|
合計
|
1,080,445
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
951,886
|
8,419,697
|
8,291,138
|
1,080,445
|
88.47
|
44.05
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
サンスター株式会社
|
24,743
|
イオンディライト株式会社
|
14,851
|
その他
|
1,411
|
合計
|
41,006
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2019年４月満期
|
18,042
|
５月満期
|
15,674
|
６月満期
|
6,344
|
７月満期
|
943
|
合計
|
41,006
|
ホ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額（千円）
|
株式
|
|
株式会社ケーズホールディングス
|
118,562
|
株式会社イエローハット
|
80,048
|
株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス
|
52,261
|
株式会社ヤマダ電機
|
51,310
|
その他
|
77,823
|
合計
|
380,007
|
へ 商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
製品
|
|
印刷物
|
27,166
|
ディスプレイ
|
10,635
|
物販
|
7,891
|
合計
|
45,693
|
ト 仕掛品
工程
|
金額(千円)
|
企画工程
|
26,348
|
制作工程
|
25,987
|
印刷工程
|
38,659
|
製袋工程
|
308
|
合計
|
91,304
|
チ 原材料及び貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
用紙
|
57,575
|
計
|
57,575
|
貯蔵品
|
|
インキ
|
7,036
|
薬品類
|
443
|
その他
|
15,495
|
計
|
22,975
|
合計
|
80,550
|
リ 未収入金
品目
|
金額(千円)
|
有償支給未収入金
|
105,621
|
その他
|
2,840
|
合計
|
108,462
|
b 流動負債
イ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
旭洋株式会社
|
72,097
|
エヌエイシー株式会社
|
36,549
|
株式会社共同紙販ホールディングス
|
34,849
|
昭和紙商事株式会社
|
20,576
|
丸昌化学工業株式会社
|
15,295
|
その他
|
352,957
|
合計
|
532,325
|
ロ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
旭洋株式会社
|
239,193
|
株式会社共同紙販ホールディングス
|
111,569
|
エヌエイシー株式会社
|
85,099
|
日本紙パルプ商事株式会社
|
21,196
|
株式会社新星コーポレィション
|
19,880
|
その他
|
114,517
|
合計
|
591,457
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2019年４月満期
|
217,417
|
５月満期
|
172,173
|
６月満期
|
201,866
|
合計
|
591,457
|
c 固定負債
イ 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
578,004
|
合計
|
578,004
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年6月30日)
|
第２四半期
累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
|
第３四半期
累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)
|
第64期
事業年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
|
売上高
|
（千円）
|
1,783,914
|
3,585,321
|
5,931,158
|
7,796,016
|
税引前四半期（当期）純利益金額
|
（千円）
|
6,559
|
46,427
|
261,393
|
251,315
|
四半期（当期）純利益金額
|
（千円）
|
36,859
|
64,477
|
247,428
|
267,493
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額
|
（円）
|
10.01
|
17.50
|
67.17
|
72.62
|
（会計期間）
|
第１四半期
会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年6月30日)
|
第２四半期
会計期間
(自 2018年7月1日
至 2018年9月30日)
|
第３四半期
会計期間
(自 2018年10月1日
至 2018年12月31日)
|
第４四半期
会計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年3月31日)
|
１株当たり四半期純利益金額
|
（円）
|
10.01
|
7.50
|
49.67
|
5.45
|