⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

1,219,898

59,167

220

1,278,845

931,532

23,137

347,313

  構築物

85,367

―

369

84,997

78,859

503

6,138

  機械及び装置

1,028,515

65,672

250,344

843,843

726,769

40,212

117,073

車輌運搬具

3,293

―

―

3,293

3,210

82

82

  工具、器具及び備品

63,250

25,842

698

88,395

63,313

3,186

25,081

　建設仮勘定

―

118,500

―

118,500

―

―

118,500

  土地

834,953

(△98,014)

―

(―)

―

(―)

834,953

(△98,014)

―

―

834,953

有形固定資産計

3,235,278

269,182

251,632

3,252,829

1,803,685

67,122

1,449,143

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

133,412

25,931

―

159,343

117,284

13,827

42,059

無形固定資産計

133,412

25,931

―

159,343

117,284

13,827

42,059

  長期前払費用

29,843

61,995

758

91,080

28,100

2,045

62,980

 

(注)  １  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物の増加

本社内装　　　　　・・・　12,444千円

和歌山工場空調　　・・・　11,908千円

埼玉工場間仕切り　・・・　8,231千円

埼玉工場照明　　　・・・　6,456千円

和歌山工場改修　　・・・　4,976千円

和歌山工場倉庫　　・・・　4,340千円

埼玉工場電気設備　・・・　4,100千円

 

機械及び装置の増加

デジタル印刷機　　・・・　19,900千円

パソコン　　　　　・・・　16,437千円

製版システム　　　・・・　9,850千円

ラミネート機　　　・・・　4,940千円

ラベル印刷機　　　・・・　3,950千円

プロッター　　　　・・・　3,725千円

 

ソフトウエアの増加

写真管理システム　・・・　19,480千円

基幹システム　　　・・・　5,872千円

 

２　「当期首残高」及び「当期末残高」欄の（　）内は内書きで、「土地の再評価に関する法律」による再評価差額の残高であります。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

230,000

230,000

1.06

－

一年内返済予定長期借入金

－

40,512

1.10

－

長期借入金（一年内返済予定長期借入金除く）

－

354,488

1.10

 2021年４月～
 2029年10月

その他の有利子負債

－

－

－

－

合計

230,000

625,000

－

－

 

(注)  １．「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（一年内返済予定長期借入金除く）の決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

１年超
２年以内
 （千円）

２年超
３年以内
 （千円）

３年超
４年以内
 （千円）

４年超
５年以内
 （千円）

長期借入金

40,512

40,512

40,512

40,512

合計

40,512

40,512

40,512

40,512

 

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

9,155

―

150

―

9,005

賞与引当金

85,900

100,527

85,900

―

100,527

 

 

【資産除去債務明細表】

当社は、建物賃貸借契約に基づき使用する建物等において、退去時における現状回復に係る債務を有しておりますが、会社の事業の運営において重要なものとなっていないことから、資産除却債務を合理的に見積ることができず、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

ａ  流動資産

イ  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,634

預金

 

当座預金

1,849,776

普通預金

11,708

郵便貯金

148

別段預金

1,239

計

1,862,873

合計

1,864,507

 

 

ロ  受取手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社明色化粧品

14,105

セイキ販売株式会社

13,835

株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ

3,982

フルタ製菓株式会社

2,259

株式会社ファッションパークベベ

1,807

その他

653

合計

36,644

 

 

期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2020年４月満期

4,213

        ５月満期

4,903

        ６月満期

5,831

        ７月満期

21,694

合計

36,644

 

 

 

ハ  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ヤマダ電機

188,226

株式会社イエローハット

123,213

株式会社カインズ

53,660

株式会社マルエツ

53,541

株式会社サンドラッグ

49,920

その他

438,592

合計

907,155

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

 

1,080,445

8,992,694

9,165,984

907,155

90.99

40.45

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

ニ  電子記録債権

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

サンスター株式会社

30,252

イオンディライト株式会社

7,157

合計

37,409

 

 

期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2020年４月満期

16,739

        ５月満期

10,777

        ６月満期

9,891

合計

37,409

 

 

 

ホ  投資有価証券

 

区分及び銘柄

金額（千円）

株式

 

株式会社ケーズホールディングス

123,512

株式会社イエローハット

84,758

株式会社共同紙販ホールディングス

51,748

株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス

48,446

その他

111,341

合計

419,807

 

 

へ  商品及び製品

 

品目

金額(千円)

製品

 

印刷物

18,891

ディスプレイ

12,841

物販

5,619

合計

37,352

 

 

ト  仕掛品

 

工程

金額(千円)

企画工程

33,307

制作工程

16,876

印刷工程

13,356

合計

63,540

 

 

 

チ  原材料及び貯蔵品

 

品目

金額(千円)

原材料

 

用紙

52,543

計

52,543

貯蔵品

 

インキ

7,334

薬品類

441

その他

15,226

計

23,002

合計

75,545

 

 

リ  未収入金

 

品目

金額(千円)

有償支給未収入金

141,054

その他

11,322

合計

152,377

 

 

 

b  流動負債

イ  買掛金

 

相手先

金額(千円)

旭洋株式会社

58,073

株式会社共同紙販ホールディングス

31,414

エヌエイシー株式会社

26,625

佐川印刷株式会社

24,296

オザックス株式会社

20,724

その他

357,048

合計

518,181

 

 

ロ  電子記録債務

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

旭洋株式会社

242,761

エヌエイシー株式会社

95,588

株式会社共同紙販ホールディングス

56,794

オザックス株式会社

39,149

株式会社新星コーポレィション

25,621

その他

115,874

合計

575,789

 

 

期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2020年４月満期

232,709

      ５月満期

162,762

      ６月満期

180,316

合計

575,789

 

 

c  固定負債

イ  退職給付引当金

 

区分

金額(千円)

退職給付債務

550,351

合計

550,351

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）

第１四半期
累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

第２四半期
累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

第３四半期
累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)

第65期
事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

売上高

（千円）

2,186,114

4,279,079

6,472,242

8,252,978

税引前四半期（当期）純利益金額

（千円）

63,467

247,676

362,987

377,833

四半期（当期）純利益金額

（千円）

53,204

180,094

259,621

277,675

１株当たり四半期（当期）純利益金額

（円）

14.44

48.89

70.49

75.66

 

 

（会計期間）

第１四半期
会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

第２四半期
会計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年９月30日)

第３四半期
会計期間
(自 2019年10月１日
至 2019年12月31日)

第４四半期
会計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年３月31日)

１株当たり四半期純利益金額

（円）

14.44

34.45

21.59

4.97