(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									247,676	△158,711
	減価償却費									36,032	86,079
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									50	△740
	賞与引当金の増減額（△は減少）									22,100	6,828
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△24,046	△19,684
	受取利息及び受取配当金									△6,214	△5,077
	支払利息									1,231	5,055
	売上債権の増減額（△は増加）									△22,334	18,395
	たな卸資産の増減額（△は増加）									1,330	△10,758
	仕入債務の増減額（△は減少）									113,816	△202,773
	その他									△178,774	418,257
	小計									190,867	136,870
	利息及び配当金の受取額									6,214	5,077
	利息の支払額									△1,188	△5,538
	受取補填金									300	-
	法人税等の支払額又は還付額(△は支払)									△6,797	△4,439
	営業活動によるキャッシュ・フロー									189,395	131,969
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出									△56,892	△350,571
	投資有価証券の取得による支出									△3,802	△2,999
	貸付金の回収による収入									180	136
	その他									780	△375
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△59,733	△353,810
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									-	1,000,000
	一年内返済予定長期借入金の返済による支出									-	△20,256
	配当金の支払額									△47,557	△43,060
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△47,557	936,683
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										82,104	714,842
現金及び現金同等物の期首残高										1,712,618	1,864,507
現金及び現金同等物の期末残高										※1 1,794,723	※1 2,579,350