(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									△158,711	204,396
	減価償却費									86,079	75,262
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△740	-
	賞与引当金の増減額（△は減少）									6,828	△1,672
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									-	7,500
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△19,684	5,684
	受取利息及び受取配当金									△5,077	△8,905
	支払利息									5,055	4,512
	売上債権の増減額（△は増加）									18,395	22,062
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△10,758	8,217
	仕入債務の増減額（△は減少）									△202,773	△25,340
	その他									418,257	△420,919
	小計									136,870	△129,202
	利息及び配当金の受取額									5,077	8,905
	利息の支払額									△5,538	△4,550
	法人税等の支払額又は還付額(△は支払)									△4,439	△63,935
	営業活動によるキャッシュ・フロー									131,969	△188,783
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出									△350,571	△330,461
	投資有価証券の取得による支出									△2,999	△3,931
	貸付金の回収による収入									136	-
	その他									△375	△1,380
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△353,810	△335,772
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,000,000	△220,000
	長期借入金の返済による支出									△20,256	△20,256
	配当金の支払額									△43,060	△52
	財務活動によるキャッシュ・フロー									936,683	△240,308
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										714,842	△764,864
現金及び現金同等物の期首残高										1,864,507	3,118,481
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 2,579,350	※1 2,353,616