⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	1,244,823	12,999	5,759	1,252,063	935,520	22,533	316,543
構築物	78,056	―	6,401	71,654	66,411	426	5,242
機械及び装置	1,165,454	49,531	85,028	1,129,956	732,628	108,461	397,328
車輌運搬具	2,561	1,330	―	3,891	2,798	577	1,093
工具、器具及び備品	74,566	45,219	1,965	117,819	59,421	14,618	58,397
建設仮勘定	34,100	396,347	430,447	―	―	―	―
土地	834,953 (△98,014)	― (―)	236,849 (―)	598,103 (△98,014)	―	―	598,103
有形固定資産計	3,434,516	505,427	766,453	3,173,490	1,796,780	146,617	1,376,710
無形固定資産
ソフトウエア	83,323	25,743	―	109,067	64,803	16,318	44,264
ソフトウエア仮勘定	1,485	29,559	20,919	10,125	―	―	10,125
無形固定資産計	84,808	55,302	20,919	119,192	64,803	16,318	54,389
長期前払費用	88,917	17,901	17,119	89,699	44,239	50	45,460
投資その他の資産
投資不動産	―	637,699	―	637,699	4,124	4,124	633,575

(注) １.  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　　　　機械及び装置　　　　　　　　埼玉工場　　　　　CTPプレートセッター　　　22,800千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉工場　　　　　オフセット輪転機　　　　　6,687千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉工場　　　　　テープ貼り機　　　　　　　3,450千円

　　　　　　工具、器具及び備品　　　　　埼玉工場　　　　　断裁機　　　　　　　　　 12,420千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉工場　　　　　梱包機　　　　　　　　　 11,700千円

　　　　　　ソフトウエア　　　　　　　　本社　　　　　　　出稿管理システム　　　　 13,700千円

　　　　　　投資不動産　　　　　　　　　別館　　　　　　　保育園・寮　　　　　　　400,850千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別館　　　　　　　土地　　　　　　　　　　236,849千円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

 　         土地　　　　　　　　　　　　別館　　　　　　　投資不動産への振替　　　236,849千円

  　　      建設仮勘定　　　　　　　　　別館　　　　　　　投資不動産への振替　　　400,850千円

　　        ソフトウエア仮勘定　　　　　本社　　　　　　　ソフトウエアへの振替　　 19,700千円　　　　　

３．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の（　）内は内書きで、土地の再評価に関する法律（平成10年法律第34号）により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	1,230,000	730,000	0.61	－
一年内返済予定長期借入金	40,512	67,176	0.98	－
長期借入金（一年内返済予定長期借入金除く）	313,976	642,356	0.92	2023年４月～  2037年１月
その他の有利子負債	－	－	－	－
合計	1,584,488	1,439,532	－	－

(注)  １．「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（一年内返済予定長期借入金除く）の決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超 ２年以内  （千円）	２年超 ３年以内  （千円）	３年超 ４年以内  （千円）	４年超 ５年以内  （千円）
長期借入金	67,176	67,176	67,176	67,176
合計	67,176	67,176	67,176	67,176

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	6,515	－	－	－	6,515
役員賞与引当金	－	31,625	－	－	31,625
賞与引当金	138,123	207,748	138,123	－	207,748

【資産除去債務明細表】

当社は、建物賃貸借契約に基づき使用する建物等において、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、会社の事業の運営において重要なものとなっていないことから、資産除却債務を合理的に見積ることができず、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

ａ  流動資産

イ  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,993
預金
当座預金	2,683,583
普通預金	5,732
郵便貯金	2,056
別段預金	146
計	2,691,518
合計	2,693,512

ロ  受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ	1,896
フルタ製菓株式会社	1,707
株式会社丸ノ内工芸	330
株式会社タスプ	272
株式会社アンズコーポレーション	148
合計	4,354

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年４月満期	1,682
５月満期	1,900
６月満期	771
合計	4,354

ハ  売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマダホールディングス	299,274
株式会社イエローハット	82,912
株式会社マルエツ	63,137
株式会社カインズ	58,605
株式会社サンドラッグ	56,549
その他	679,364
合計	1,239,843

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

1,051,894

9,358,787

9,170,838

1,239,843

88.1

45.0

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

ニ  電子記録債権

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンスター株式会社	26,297
凸版印刷株式会社	13,872
イオンディライト株式会社	5,655
株式会社北星社	1,363
株式会社ライトオン	936
株式会社アイワット	512
合計	48,639

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年４月満期	11,334
５月満期	22,158
６月満期	12,222
７月満期	2,923
合計	48,639

ホ  投資有価証券

区分及び銘柄	金額（千円）
株式
株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス	155,350
株式会社ケーズホールディングス	152,489
株式会社イエローハット	94,150
株式会社ナガワ	67,402
株式会社共同紙販ホールディングス	53,808
株式会社ヤマダホールディングス	37,054
その他	28,269
合計	588,524

へ  商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
印刷物	42,016
物販	274
合計	42,290

ト  仕掛品

工程	金額(千円)
企画工程	14,353
制作工程	68,566
印刷工程	2,073
合計	84,993

チ  原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
用紙	43,333
計	43,333
貯蔵品
インキ	8,574
薬品類	475
その他	11,589
計	20,639
合計	63,972

リ  未収入金

品目	金額(千円)
有償支給未収入金	114,969
その他	2,358
合計	117,327

b  流動負債

イ  買掛金

相手先	金額(千円)
旭洋株式会社	93,279
エヌエイシー株式会社	31,804
株式会社新星コーポレィション	29,553
オザックス株式会社	27,214
タイヘイ株式会社	27,020
その他	444,112
合計	652,985

ロ  電子記録債務

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭洋株式会社	297,774
エヌエイシー株式会社	77,264
オザックス株式会社	63,909
東京紙パルプ交易株式会社	27,565
大日精化工業株式会社	24,467
その他	103,924
合計	594,905

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年４月満期	259,908
５月満期	180,440
６月満期	154,556
合計	594,905

ハ  未払金

相手先	金額(千円)
株式会社東京システック	4,510
オート・マネージメント・サービス株式会社	2,308
株式会社秀栄堂	1,707
監査法人ハイビスカス	1,604
株式会社北日本広告社	1,134
その他	67,334
合計	78,598

c  固定負債

イ  退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	540,714
合計	540,714

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）		第１四半期 累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)	第２四半期 累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)	第３四半期 累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)	第67期 事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
売上高	（千円）	1,876,303	3,909,314	6,328,668	8,507,988
税引前四半期（当期）純利益金額	（千円）	57,234	204,396	435,507	585,663
四半期（当期）純利益金額	（千円）	34,331	132,536	281,145	386,125
１株当たり四半期（当期）純利益金額	（円）	11.83	45.68	96.92	133.12

（会計期間）		第１四半期 会計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)	第２四半期 会計期間 (自 2021年７月１日 至 2021年９月30日)	第３四半期 会計期間 (自 2021年10月１日 至 2021年12月31日)	第４四半期 会計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年３月31日)
１株当たり四半期純利益金額	（円）	11.83	33.85	51.24	36.20