⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	1,278,845	1,510	35,532	1,244,823	918,668	23,169	326,155
構築物	84,997	―	6,941	78,056	72,381	463	5,675
機械及び装置	843,843	470,646	149,035	1,165,454	708,357	129,108	457,097
車輌運搬具	3,293	490	1,223	2,561	2,220	232	340
工具、器具及び備品	88,395	10,721	24,549	74,566	46,437	7,673	28,129
建設仮勘定	118,500	34,100	118,500	34,100	―	―	34,100
土地	834,953 (△98,014)	― (―)	― (―)	834,953 (△98,014)	―	―	834,953
有形固定資産計	3,252,829	517,468	335,780	3,434,516	1,748,065	160,647	1,686,451
無形固定資産
ソフトウエア	159,343	8,876	84,896	83,323	48,484	16,097	34,839
ソフトウェア仮勘定	―	1,485	―	1,485	―	―	1,485
無形固定資産計	159,343	10,361	84,896	84,808	48,484	16,097	36,324
長期前払費用	91,080	429	2,592	88,917	43,981	15,128	44,936

(注)  １  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置の増加

　オフセット輪転機　 　・・・　   427,873千円

　ペースター　　 　　　・・・　    13,115千円

　デジタル印刷機　　 　・・・　     7,050千円

ソフトウエアの増加

　チラシ配信システム　  ・・・     4,994千円

　工程管理システム　　  ・・・     2,090千円

２　「当期首残高」及び「当期末残高」欄の（　）内は内書きで、「土地の再評価に関する法律」による再評価差額の残高であります。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	230,000	1,230,000	0.57	－
一年内返済予定長期借入金	40,512	40,512	1.10	－
長期借入金（一年内返済予定長期借入金除く）	354,488	313,976	1.10	2022年４月～  2029年10月
その他の有利子負債	－	－	－	－
合計	625,000	1,584,488	－	－

(注)  １．「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（一年内返済予定長期借入金除く）の決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超 ２年以内  （千円）	２年超 ３年以内  （千円）	３年超 ４年以内  （千円）	４年超 ５年以内  （千円）
長期借入金	40,512	40,512	40,512	40,512
合計	40,512	40,512	40,512	40,512

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	9,005	―	1,750	740	6,515
賞与引当金	100,527	138,123	100,527	―	138,123

(注)  貸倒引当金の当期減少額のうち、その他は一括評価による洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

当社は、建物賃貸借契約に基づき使用する建物等において、退去時における現状回復に係る債務を有しておりますが、会社の事業の運営において重要なものとなっていないことから、資産除却債務を合理的に見積ることができず、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

ａ  流動資産

イ  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,301
預金
当座預金	3,096,986
普通預金	17,111
郵便貯金	2,057
別段預金	24
計	3,116,179
合計	3,118,481

ロ  受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社明色化粧品	3,151
フルタ製菓株式会社	1,776
株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ	1,429
株式会社北星社	160
株式会社アンズコーポレーション	141
合計	6,660

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年４月満期	1,176
５月満期	2,106
６月満期	1,826
７月満期	1,550
合計	6,660

ハ  売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマダホールディングス	159,759
株式会社イエローハット	146,364
株式会社カインズ	66,826
株式会社マルエツ	54,787
株式会社サンドラッグ	41,911
その他	582,245
合計	1,051,894

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

907,155

7,441,787

7,297,048

1,051,894

87.40

48.04

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

ニ  電子記録債権

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンスター株式会社	36,575
凸版印刷株式会社	12,141
株式会社ライトオン	9,419
イオンディライト株式会社	6,160
株式会社アイワット	727
合計	65,023

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年４月満期	35,444
５月満期	13,513
６月満期	13,718
７月満期	2,347
合計	65,023

ホ  投資有価証券

区分及び銘柄	金額（千円）
株式
株式会社ケーズホールディングス	183,639
株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス	120,466
株式会社イエローハット	110,076
株式会社ナガワ	59,697
株式会社ヤマダホールディングス	57,369
株式会社共同紙販ホールディングス	55,821
その他	27,092
合計	614,162

へ  商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
印刷物	45,734
物販	277
合計	46,011

ト  仕掛品

工程	金額(千円)
企画工程	33,591
制作工程	37,519
印刷工程	20,224
合計	91,335

チ  原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
用紙	45,079
計	45,079
貯蔵品
インキ	7,117
薬品類	438
その他	12,884
計	20,440
合計	65,520

リ  未収入金

品目	金額(千円)
有償支給未収入金	101,519
その他	13,311
合計	114,830

b  流動負債

イ  買掛金

相手先	金額(千円)
旭洋株式会社	55,549
オザックス株式会社	25,186
株式会社共同紙販ホールディングス	24,526
佐川印刷株式会社	23,949
エヌエイシー株式会社	21,472
その他	379,099
合計	529,784

ロ  電子記録債務

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭洋株式会社	140,016
エヌエイシー株式会社	77,366
オザックス株式会社	70,746
株式会社共同紙販ホールディングス	63,424
東京紙パルプ交易株式会社	27,763
その他	105,067
合計	484,385

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年４月満期	222,826
５月満期	147,318
６月満期	114,239
合計	484,385

ハ  未払金

相手先	金額(千円)
社会保険料	363,563
労働保険料	19,638
事業所税	8,601
株式会社カインズ	6,156
株式会社イエローハット	4,828
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社	4,158
その他	80,489
合計	487,435

c  固定負債

イ  退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	530,336
合計	530,336

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）		第１四半期 累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)	第２四半期 累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)	第３四半期 累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)	第66期 事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
売上高	（千円）	1,129,965	2,921,333	4,951,313	6,765,261
税引前四半期（当期）純利益金額又は税引前四半期純損失金額（△）	（千円）	△176,088	△158,711	14,856	58,458
四半期（当期）純利益金額又は四半期純損失金額（△）	（千円）	△121,421	△94,831	22,408	50,267
１株当たり四半期（当期）純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）	（円）	△41.73	△32.61	7.71	17.29

（会計期間）		第１四半期 会計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)	第２四半期 会計期間 (自 2020年７月１日 至 2020年９月30日)	第３四半期 会計期間 (自 2020年10月１日 至 2020年12月31日)	第４四半期 会計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年３月31日)
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）	（円）	△41.73	9.15	40.34	9.59