⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	1,252,063	43,019	229	1,294,853	959,170	23,879	335,683
構築物	71,654	―	1,428	70,226	65,326	343	4,899
機械及び装置	1,129,956	13,902	2,277	1,141,582	831,699	101,348	309,882
車輌運搬具	3,891	800	―	4,691	3,473	675	1,217
工具、器具及び備品	117,819	19,182	1,203	135,799	76,732	18,514	59,066
土地	598,103 (△98,014)	― (―)	― (―)	598,103 (△98,104)	―	―	598,103
建設仮勘定	―	52,632	38,350	14,281	―	―	14,281
有形固定資産計	3,173,490	129,537	43,489	3,259,538	1,936,403	144,761	1,323,134
無形固定資産
ソフトウエア	109,067	12,633	5,000	116,700	76,960	13,240	39,740
ソフトウエア仮勘定	10,125	35,170	4,378	40,917	―	―	40,917
無形固定資産計	119,192	47,804	9,378	157,618	76,960	13,240	80,657
長期前払費用	89,699	1,277	20,888	70,088	44,289	50	25,799
投資その他の資産
投資不動産	637,699	―	―	637,699	20,622	16,497	617,077

(注) １.  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

        　建物　　　　　　　　　　　　埼玉工場　　　　　外壁防水工事　　　 　　　14,934千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉工場　　　　　改修工事　　　　　 　　　15,000千円

　　　　　機械及び装置　　　　　　　　埼玉工場　　　　　油圧断裁機　　　　 　　　 6,010千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉工場　　　　　切屑排出装置　　　  　　　1,140千円

　　　　　　工具、器具及び備品　　　　　和歌山工場　　　　包装機　　　　　　　　　  7,693千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉工場　　　　　オンデマンドプリンター　  5,322千円

　　　　　　ソフトウエア　　　　　　　　本社　　　　　　　デジタル検版用ソフト　　　4,652千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本社　　　　　　　出稿管理システム　　　　  3,990千円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

 　　　　　 建設仮勘定　　　　　　　　　埼玉工場　　　　　建物への振替　　　　　　 29,934千円

　　        ソフトウエア仮勘定　　　　　本社　　　　　　　ソフトウエアへの振替　　  3,990千円

３．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の（　）内は内書きで、土地の再評価に関する法律（平成10年法律第34号）により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	730,000	450,000	0.70	－
一年内返済予定長期借入金	67,176	40,512	1.10	－
長期借入金（一年内返済予定長期借入金除く）	642,356	232,952	1.10	2024年４月～  2029年10月
その他の有利子負債	－	－	－	－
合計	1,439,532	723,464	－	－

(注)  １．「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（一年内返済予定長期借入金除く）の決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超 ２年以内  （千円）	２年超 ３年以内  （千円）	３年超 ４年以内  （千円）	４年超 ５年以内  （千円）
長期借入金	40,512	40,512	40,512	40,512
合計	40,512	40,512	40,512	40,512

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	6,515	―	―	―	6,515
役員賞与引当金	31,625	21,107	31,625	―	21,107
賞与引当金	207,748	166,326	207,748	―	166,326

【資産除去債務明細表】

当社は、建物賃貸借契約に基づき使用する建物等において、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、会社の事業の運営において重要なものとなっていないことから、資産除却債務を合理的に見積ることができず、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

ａ  流動資産

イ  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,376
預金
当座預金	2,298,751
普通預金	10,713
郵便貯金	24
別段預金	3,444
計	2,312,934
合計	2,315,311

ロ  受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セイキ販売株式会社	12,163
フルタ製菓株式会社	1,759
株式会社プラザトキワ	519
合計	14,441

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年４月満期	1,525
５月満期	210
６月満期	543
７月満期	12,163
合計	14,441

ハ  売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマダホールディングス	230,670
株式会社カインズ	81,140
株式会社イエローハット	77,584
株式会社でんきち	62,088
株式会社サンドラッグ	52,325
その他	676,190
合計	1,179,998

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

1,239,843

9,911,722

9,971,567

1,179,998

89.42

44.56

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

ニ  電子記録債権

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンスター株式会社	34,527
アークランズ株式会社	8,128
イオンディライト株式会社	4,740
株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ	2,744
株式会社北星社	1,537
株式会社ライトオン	121
合計	51,799

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年４月満期	23,256
５月満期	16,282
６月満期	11,119
７月満期	1,140
合計	51,799

ホ  投資有価証券

区分及び銘柄	金額（千円）
株式
株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス	151,889
株式会社ケーズホールディングス	140,415
株式会社イエローハット	112,633
株式会社ナガワ	45,761
株式会社ヤマダホールディングス	45,127
その他	29,684
合計	525,511

へ  商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
印刷物	37,710
物販	194
合計	37,905

ト  仕掛品

工程	金額(千円)
企画工程	33,457
制作工程	50,841
印刷工程	9,516
合計	93,815

チ  原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
用紙	71,845
計	71,845
貯蔵品
インキ	14,764
薬品類	648
その他	10,335
計	25,748
合計	97,594

リ  未収入金

品目	金額(千円)
有償支給未収入金	150,236
その他	2,380
合計	152,616

b  流動負債

イ  買掛金

相手先	金額(千円)
旭洋株式会社	125,943
株式会社読売ＩＳ	38,419
タイヘイ株式会社	35,157
オザックス株式会社	31,379
株式会社カインズ	25,949
その他	443,504
合計	700,355

ロ  電子記録債務

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭洋株式会社	267,819
オザックス株式会社	134,880
エヌエイシー株式会社	73,397
日本紙パルプ商事株式会社	52,208
丸昌化学工業株式会社	25,101
その他	136,195
合計	689,601

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年４月満期	313,877
５月満期	204,490
６月満期	171,234
合計	689,601

ハ  未払金

相手先	金額(千円)
株式会社丸一物流	8,808
ヤマト運輸株式会社	8,344
株式会社エムオープランニング	4,119
毎日折込株式会社	3,951
株式会社小森コーポレーション	3,160
その他	75,103
合計	103,487

c  固定負債

イ  退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	512,182
合計	512,182

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）		第１四半期 累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)	第２四半期 累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)	第３四半期 累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)	第68期 事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
売上高	（千円）	2,222,030	4,306,799	6,850,274	9,010,656
税引前四半期（当期）純利益金額	（千円）	146,564	268,384	467,888	551,187
四半期（当期）純利益金額	（千円）	114,174	200,655	333,565	395,847
１株当たり四半期（当期）純利益金額	（円）	39.40	69.26	115.19	136.74

（会計期間）		第１四半期 会計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)	第２四半期 会計期間 (自 2022年７月１日 至 2022年９月30日)	第３四半期 会計期間 (自 2022年10月１日 至 2022年12月31日)	第４四半期 会計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年３月31日)
１株当たり四半期純利益金額	（円）	39.40	29.86	45.94	21.53