⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 （千円）	当期末残高 （千円）	利率 （％）	担保	償還期限
総合商研 株式会社	第１回 無担保社債	平成27年 ８月14日	300,000	300,000	0.410	なし	令和２年 ８月14日
総合商研 株式会社	第２回 無担保社債	平成27年 ９月17日	300,000	300,000	0.525	なし	令和２年 ９月17日
総合商研 株式会社	第３回 無担保社債	平成28年 ９月15日	300,000	300,000	0.250	なし	令和３年 ９月15日
総合商研 株式会社	第４回 無担保社債	平成28年 ９月29日	300,000	300,000	0.310	なし	令和５年 ９月29日
総合商研 株式会社	第５回 無担保社債	平成29年 ３月31日	100,000	100,000	0.280	なし	令和４年 ３月31日
合計		―	1,300,000	1,300,000	―	―	―

（注）連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定の総額

１年以内 （千円）	１年超２年以内 （千円）	２年超３年以内 （千円）	３年超４年以内 （千円）	４年超５年以内 （千円）
－	600,000	400,000	－	300,000

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期末残高 （千円）	平均利率 （％）	返済期限
短期借入金	400,000	1,750,000	0.40	―
１年以内に返済予定の長期借入金	703,524	586,835	0.77	―
１年以内に返済予定のリース債務	57,362	50,752	2.86	―
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	1,620,440	1,023,645	0.70	令和２年８月１日から 令和11年５月20日まで
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	384,555	333,803	2.69	令和２年８月１日から 令和６年９月30日まで
その他有利子負債
１年以内に返済予定の設備関係未払金	33,102	－	－	―
合計	3,198,984	3,745,037	―	―

（注）１　「平均利率」については、借入金等の期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年以内における返済予定額の総額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 （千円）	２年超３年以内 （千円）	３年超４年以内 （千円）	４年超５年以内 （千円）
長期借入金	466,996	255,469	100,380	36,800
リース債務	52,229	62,732	44,077	45,210

【資産除去債務明細表】

　　　　　該当事項はありません。