(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年８月１日
至 平成30年１月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年８月１日
至 平成31年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
919,890
662,589
減価償却費
220,145
223,376
のれん償却額
885
のれん減損損失
－
6,201
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,414
△26,257
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,668
△6,195
受取利息及び受取配当金
△4,471
△4,707
保険解約返戻金
△53,030
△1,260
支払利息
26,447
25,367
為替差損益（△は益）
12
15
固定資産売却損益（△は益）
△128
固定資産除却損
2,883
745
売上債権の増減額（△は増加）
△1,124,915
△1,453,506
たな卸資産の増減額（△は増加）
128,676
△102,018
仕入債務の増減額（△は減少）
666,409
849,465
未払消費税等の増減額（△は減少）
137,261
210,729
その他
△642,237
△524,127
小計
280,211
△138,824
利息及び配当金の受取額
4,478
4,496
利息の支払額
△25,981
△24,873
法人税等の支払額
△26,981
△47,423
231,727
△206,625
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△196,687
△243,071
有形固定資産の売却による収入
5,531
有形固定資産の除却による支出
△2,281
△745
投資有価証券の取得による支出
△33,575
△4,450
貸付けによる支出
△470
△800
貸付金の回収による収入
5,565
3,852
無形固定資産の取得による支出
△53,722
△53,729
差入保証金の差入による支出
△1,584
△12
保険積立金の積立による支出
△69,123
△15,093
保険積立金の解約による収入
126,130
3,684
△8,605
△8,341
△234,355
△313,177
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000,000
2,100,000
長期借入金の返済による支出
△422,702
△360,772
リース債務の返済による支出
△29,178
△25,757
配当金の支払額
△29,947
△29,891
自己株式の取得による支出
△1,327
△1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△480
516,365
1,683,577
現金及び現金同等物に係る換算差額
△15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
513,724
1,163,758
現金及び現金同等物の期首残高
1,406,893
1,047,145
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,920,617
※ 2,210,904