④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
764,520
|
969,846
|
2,385
|
88,093
|
1,643,887
|
1,247,183
|
構築物
|
1,688
|
－
|
0
|
575
|
1,112
|
18,196
|
機械及び装置
|
709,531
|
173,238
|
3,766
|
178,999
|
700,004
|
2,124,345
|
車両運搬具
|
992
|
1,700
|
426
|
1,770
|
495
|
54,952
|
工具、器具及び備品
|
79,968
|
51,572
|
4,653
|
46,860
|
80,027
|
656,886
|
|
|
|
（4,636）
|
|
|
|
土地
|
1,163,579
|
－
|
－
|
－
|
1,163,579
|
－
|
リース資産
|
377,981
|
275,780
|
－
|
95,254
|
558,507
|
213,272
|
建設仮勘定
|
354,057
|
909,690
|
1,239,748
|
－
|
24,000
|
－
|
計
|
3,452,320
|
2,381,828
|
1,250,979
|
411,555
|
4,171,612
|
4,314,837
|
|
|
|
（4,636）
|
|
|
|
無形固定資産
|
商標権
|
43
|
－
|
－
|
19
|
23
|
－
|
ソフトウエア
|
197,233
|
218,410
|
－
|
116,834
|
298,809
|
－
|
その他
|
85,253
|
13,646
|
69,093
|
－
|
29,806
|
－
|
計
|
282,530
|
232,056
|
69,093
|
116,854
|
328,639
|
－
|
（注）１ 当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
建物
|
新白石工場新設工事等
|
946,287
|
千円
|
機械及び装置
|
新白石工場機械設備工事
|
119,079
|
千円
|
工具器具備品
|
新白石工場ネットワーク機器等
|
21,720
|
千円
|
建設仮勘定
|
新白石工場新設工事等
|
840,493
|
千円
|
|
白石年賀工場 解体・駐車場舗装工事 着工金
|
24,000
|
千円
|
リース資産
|
札幌工場オフセット輪転機
|
275,780
|
千円
|
ソフトウエア
|
年賀システム開発費用
|
201,623
|
千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。
建設仮勘定
|
新白石工場新設工事等
|
1,190,093
|
千円
|
３ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
67,894
|
63,546
|
67,894
|
63,546
|
賞与引当金
|
13,889
|
14,157
|
13,889
|
14,157
|
工場閉鎖損失引当金
|
15,428
|
56,571
|
－
|
72,000
|
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。