(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成30年８月１日
至 平成31年１月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和元年８月１日
至 令和２年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
662,589
532,788
減価償却費
223,376
263,526
減損損失
－
3,717
のれん償却額
885
のれん減損損失
6,201
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△26,257
△11,152
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,195
△110
工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
30,857
受取利息及び受取配当金
△4,707
△4,813
保険解約返戻金
△1,260
支払利息
25,367
27,729
為替差損益（△は益）
15
14
固定資産売却益
△128
固定資産除却損
745
4,428
関係会社株式評価損
6,880
売上債権の増減額（△は増加）
△1,453,506
△1,114,064
たな卸資産の増減額（△は増加）
△102,018
264,049
仕入債務の増減額（△は減少）
849,465
571,363
未払消費税等の増減額（△は減少）
210,729
213,658
その他
△524,127
403,165
小計
△138,824
1,192,039
利息及び配当金の受取額
4,496
4,819
利息の支払額
△24,873
△27,185
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△47,423
2,692
△206,625
1,172,366
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△243,071
△403,821
有形固定資産の売却による収入
5,531
有形固定資産の除却による支出
△745
△235
投資有価証券の取得による支出
△4,450
△4,536
投資有価証券の売却による収入
2,000
貸付けによる支出
△800
貸付金の回収による収入
3,852
3,376
無形固定資産の取得による支出
△53,729
△158,013
差入保証金の差入による支出
△12
△3,031
差入保証金の回収による収入
865
保険積立金の積立による支出
△15,093
△523
保険積立金の解約による収入
3,684
△8,341
20
△313,177
△563,899
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,100,000
1,220,700
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△360,772
△320,152
リース債務の返済による支出
△25,757
△41,304
配当金の支払額
△29,891
△29,975
自己株式の取得による支出
△1
1,683,577
1,029,267
現金及び現金同等物に係る換算差額
△15
△14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,163,758
1,637,719
現金及び現金同等物の期首残高
1,047,145
1,232,110
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,210,904
※ 2,869,830