⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
（千円）
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当期末残高
（千円）
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利率
（％）
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担保
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償還期限
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総合商研
株式会社
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第３回
無担保社債
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平成28年
９月15日
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300,000
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300,000
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0.250
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なし
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令和３年
９月15日
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(300,000)
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総合商研
株式会社
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第４回
無担保社債
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平成28年
９月29日
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300,000
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300,000
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0.310
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なし
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令和５年
９月29日
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総合商研
株式会社
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第５回
無担保社債
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平成29年
３月31日
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100,000
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100,000
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0.280
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なし
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令和４年
３月31日
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(100,000)
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合計
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―
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700,000
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700,000
|
―
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―
|
―
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（注）１ 「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定の総額
１年以内
（千円）
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１年超２年以内
（千円）
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２年超３年以内
（千円）
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３年超４年以内
（千円）
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４年超５年以内
（千円）
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400,000
|
－
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300,000
|
－
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
（千円）
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当期末残高
（千円）
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平均利率
（％）
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返済期限
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短期借入金
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1,700,000
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1,100,000
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0.33
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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523,281
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465,299
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0.56
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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85,298
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102,445
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2.67
|
―
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
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2,090,959
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2,218,413
|
0.53
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令和３年８月１日から
令和17年６月29日まで
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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441,110
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391,518
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2.33
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令和３年８月１日から
令和10年７月25日まで
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合計
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4,840,648
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4,277,676
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―
|
―
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（注）１ 「平均利率」については、借入金等の期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年以内における返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
（千円）
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２年超３年以内
（千円）
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３年超４年以内
（千円）
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４年超５年以内
（千円）
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長期借入金
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312,424
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252,487
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206,600
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447,640
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リース債務
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87,742
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86,654
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192,206
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6,633
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。