(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和元年８月１日
至 令和２年１月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和２年８月１日
至 令和３年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
532,788
938,565
減価償却費
263,526
246,341
減損損失
3,717
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11,152
△6,372
賞与引当金の増減額（△は減少）
△110
142
工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
30,857
△72,000
受取利息及び受取配当金
△4,813
△4,028
支払利息
27,729
24,187
為替差損益（△は益）
14
△0
固定資産除却損
4,428
2,942
関係会社株式評価損
6,880
2,004
売上債権の増減額（△は増加）
△1,114,064
△1,175,755
たな卸資産の増減額（△は増加）
264,049
127,800
仕入債務の増減額（△は減少）
571,363
1,247,782
未払消費税等の増減額（△は減少）
213,658
344,091
その他
403,165
208,990
小計
1,192,039
1,884,691
利息及び配当金の受取額
4,819
3,958
利息の支払額
△27,185
△23,600
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
2,692
11,510
1,172,366
1,876,560
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△403,821
△95,636
有形固定資産の除却による支出
△235
投資有価証券の取得による支出
△4,536
△5,820
投資有価証券の売却による収入
2,000
貸付けによる支出
△2,200
貸付金の回収による収入
3,376
3,112
無形固定資産の取得による支出
△158,013
△21,240
差入保証金の差入による支出
△3,031
△564
差入保証金の回収による収入
865
1,252
保険積立金の積立による支出
△523
20
2,991
△563,899
△116,629
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,220,700
1,300,000
長期借入れによる収入
200,000
650,000
長期借入金の返済による支出
△320,152
△305,139
社債の償還による支出
△600,000
リース債務の返済による支出
△41,304
△36,131
配当金の支払額
△29,975
△29,935
1,029,267
978,794
現金及び現金同等物に係る換算差額
△14
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,637,719
2,738,725
現金及び現金同等物の期首残高
1,232,110
1,602,659
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,869,830
※ 4,341,384