(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和２年８月１日
至 令和３年１月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和３年８月１日
至 令和４年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
938,565
795,065
減価償却費
246,341
260,056
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,372
△9,949
賞与引当金の増減額（△は減少）
142
198
工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△72,000
－
受取利息及び受取配当金
△4,028
△4,346
支払利息
24,187
23,912
為替差損益（△は益）
△0
41
固定資産除却損
2,942
0
関係会社株式評価損
2,004
1,115
売上債権の増減額（△は増加）
△1,175,755
△1,038,446
棚卸資産の増減額（△は増加）
127,800
168,004
仕入債務の増減額（△は減少）
1,247,782
308,764
未払消費税等の増減額（△は減少）
344,091
41,337
その他
208,990
58,485
小計
1,884,691
604,238
利息及び配当金の受取額
3,958
4,352
利息の支払額
△23,600
△24,664
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
11,510
△64,946
1,876,560
518,978
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△95,636
△80,049
投資有価証券の取得による支出
△5,820
△29,201
投資有価証券の売却による収入
2,000
貸付けによる支出
△2,200
△200
貸付金の回収による収入
3,112
5,737
無形固定資産の取得による支出
△21,240
△91,739
差入保証金の差入による支出
△564
差入保証金の回収による収入
1,252
保険積立金の積立による支出
△523
△535
2,991
25
△116,629
△193,964
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,300,000
2,100,000
長期借入れによる収入
650,000
20,000
長期借入金の返済による支出
△305,139
△278,852
社債の発行による収入
98,679
社債の償還による支出
△600,000
△300,000
リース債務の返済による支出
△36,131
△54,648
配当金の支払額
△29,935
△59,844
978,794
1,525,334
現金及び現金同等物に係る換算差額
△41
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,738,725
1,850,307
現金及び現金同等物の期首残高
1,602,659
1,653,330
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,837
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,341,384
※ 3,491,800