⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
（千円）
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当期末残高
（千円）
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利率
（％）
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担保
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償還期限
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総合商研
株式会社
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第４回
無担保社債
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平成28年
９月29日
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300,000
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300,000
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0.310
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なし
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令和５年
９月29日
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（300,000）
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総合商研
株式会社
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第６回
無担保社債
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令和４年
１月14日
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90,000
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70,000
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0.320
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なし
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令和９年
１月14日
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（20,000）
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（20,000）
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合計
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―
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390,000
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370,000
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―
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―
|
―
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（20,000）
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（320,000）
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（注）１ 「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定の総額
１年以内
（千円）
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１年超２年以内
（千円）
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２年超３年以内
（千円）
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３年超４年以内
（千円）
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４年超５年以内
（千円）
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320,000
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20,000
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20,000
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10,000
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
（千円）
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当期末残高
（千円）
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平均利率
（％）
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返済期限
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短期借入金
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702,503
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300,000
|
0.30
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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505,849
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504,551
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0.55
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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109,738
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103,539
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2.29
|
―
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
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2,651,567
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2,543,806
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0.54
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令和５年８月１日から
令和17年６月29日まで
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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402,338
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290,850
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2.23
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令和５年８月１日から
令和10年９月30日まで
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合計
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4,371,995
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3,742,746
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―
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―
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（注）１ 「平均利率」については、借入金等の期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年以内における返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
（千円）
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２年超３年以内
（千円）
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３年超４年以内
（千円）
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４年超５年以内
（千円）
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長期借入金
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468,678
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794,645
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343,894
|
187,396
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リース債務
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208,317
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23,054
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23,508
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24,757
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。