(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和３年８月１日
至 令和４年１月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和４年８月１日
至 令和５年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
795,065
906,701
減価償却費
260,056
239,976
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9,949
△21,444
賞与引当金の増減額（△は減少）
198
△2,814
受取利息及び受取配当金
△4,346
△4,562
支払利息
23,912
22,483
為替差損益（△は益）
41
△29
固定資産除却損
0
148
関係会社株式評価損
1,115
-
売上債権の増減額（△は増加）
△1,038,446
△1,035,798
棚卸資産の増減額（△は増加）
168,004
16,639
仕入債務の増減額（△は減少）
308,764
332,554
未払消費税等の増減額（△は減少）
41,337
235,396
その他
58,485
255,802
小計
604,238
945,052
利息及び配当金の受取額
4,352
4,562
利息の支払額
△24,664
△22,354
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△64,946
△42,770
518,978
884,489
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△80,049
△29,570
投資有価証券の取得による支出
△29,201
△6,150
投資有価証券の売却による収入
2,000
貸付けによる支出
△200
貸付金の回収による収入
5,737
1,239
無形固定資産の取得による支出
△91,739
△42,281
保険積立金の積立による支出
△535
25
40
△193,964
△75,259
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,100,000
597,497
長期借入れによる収入
20,000
420,000
長期借入金の返済による支出
△278,852
△283,763
社債の発行による収入
98,679
社債の償還による支出
△300,000
△10,000
リース債務の返済による支出
△54,648
△62,357
配当金の支払額
△59,844
△29,845
1,525,334
631,531
現金及び現金同等物に係る換算差額
△41
29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,850,307
1,440,791
現金及び現金同等物の期首残高
1,653,330
1,529,860
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,837
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,491,800
※ 2,970,651