（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第３四半期累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年９月30日)	当第３四半期累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	△63,145	601,263
減価償却費	96,413	93,163
固定資産除却損	-	560
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△637	134
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2,600	3,200
賞与引当金の増減額（△は減少）	66,000	73,500
退職給付引当金の増減額（△は減少）	6,871	2,619
返品債権特別勘定の増減額（△は減少）	△39,232	△4,766
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△3,538	22,521
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△2,554	1,990
受取利息及び受取配当金	△77,560	△86,732
売上債権の増減額（△は増加）	532,527	193,835
たな卸資産の増減額（△は増加）	28,301	△44,122
その他の資産の増減額（△は増加）	△23,871	214,408
仕入債務の増減額（△は減少）	△36,657	△67,033
未払金の増減額（△は減少）	△4,066	△7,469
未払消費税等の増減額（△は減少）	△41,530	37,301
その他の負債の増減額（△は減少）	△4,555	8,954
その他	△17,252	3,406
小計	418,109	1,046,735
利息及び配当金の受取額	26,186	86,732
法人税等の支払額	△220,098	△42,039
営業活動によるキャッシュ・フロー	224,196	1,091,428
投資活動によるキャッシュ・フロー
出資金の払込による支出	-	△6,050
有形固定資産の取得による支出	△19,915	△2,590
無形固定資産の取得による支出	△47,276	△33,781
差入保証金の差入による支出	△442	-
保険積立金の積立による支出	△3,011	△3,011
その他の収入	900	1,092
投資活動によるキャッシュ・フロー	△69,745	△44,341
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△67,275	△67,117
財務活動によるキャッシュ・フロー	△67,275	△67,117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	87,175	979,970
現金及び現金同等物の期首残高	1,304,240	1,198,132
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,391,416	2,178,102