（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　令和２年４月１日 　至　令和２年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　令和３年４月１日 　至　令和３年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△129,715	64,573
減価償却費	43,682	96,435
のれん償却額	8,774	18,647
貸倒引当金の増減額（△は減少）	29,057	△13,624
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2,141	△16,291
賞与引当金の増減額（△は減少）	57,306	99,426
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13,897	△11,133
受取利息及び受取配当金	△3,219	△8,756
支払利息	5,617	8,345
為替差損益（△は益）	8,915	△3,560
複合金融商品評価損益（△は益）	△4,693	15,422
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△10,628
売上債権の増減額（△は増加）	574,956	376,284
棚卸資産の増減額（△は増加）	50,573	19,130
仕入債務の増減額（△は減少）	△254,182	△291,801
前受金の増減額（△は減少）	△189,402	△31,055
その他	△51,059	105,834
小計	162,650	417,249
利息及び配当金の受取額	3,209	7,464
利息の支払額	△6,335	△8,586
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△121,145	△36,843
営業活動によるキャッシュ・フロー	38,379	379,282
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△328,000	△299,614
定期預金の払戻による収入	241,000	244,900
投資有価証券の取得による支出	－	△310,000
投資有価証券の売却による収入	－	179,875
投資有価証券の償還による収入	－	130,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△115,907
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	6,609	－
有形固定資産の取得による支出	△511,879	△105,633
有形固定資産の売却による収入	19,113	－
無形固定資産の取得による支出	△18,764	△11,613
貸付金の回収による収入	6,300	7,156
保険積立金の積立による支出	△1,347	△785
保険積立金の払戻による収入	－	57,807
預り保証金の返還による支出	△999	△999
預託金の返還による収入	29	29
その他	2,260	△39
投資活動によるキャッシュ・フロー	△585,679	△224,823
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△200,000	－
リース債務の返済による支出	－	△3,870
長期借入れによる収入	3,650,000	－
長期借入金の返済による支出	－	△25,256
自己株式の処分による収入	－	150
配当金の支払額	△67,135	△68,077
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,382,864	△97,054
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,835,564	57,405
現金及び現金同等物の期首残高	1,998,660	3,867,967
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,834,225	3,925,373