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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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株式会社ウェッジ |
第３回無担保社債 |
平成24年 |
20,000 |
10,000 (10,000) |
0.55 |
なし |
平成29年 |
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株式会社ウェッジ |
第４回無担保社債 |
平成25年 |
25,000 |
15,000 (10,000) |
0.43 |
なし |
平成30年 |
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株式会社ウェッジ |
武蔵野銀行私募債 |
平成27年 |
50,000 |
33,000 (17,000) |
0.52 |
なし |
平成30年 |
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株式会社ウェッジ |
武蔵野銀行私募債 |
平成28年 |
― |
50,000 (17,000) |
0.36 |
なし |
平成31年 |
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Group Lease PCL. (注２） |
2014年第１回無担保社債（Kasikorn Bank PCL.の部分的保証付） |
平成26年 ２月27日 |
1,624,605 ｛500百万 |
1,448,511 (1,448,511) |
4.55 |
なし |
平成29年２月27日 |
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Group Lease PCL. (注２） |
2016年第２回無担保社債（Kasikorn Bank PCL.の部分的保証付） |
平成28年 ９月29日 |
― |
4,216,402 ｛1,448百万 |
2.84 |
なし |
平成31年９月29日 |
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Group Lease PCL. (注２）（注３） |
無担保転換社債 (JTRUST ASIA PTE.LTD.限定) |
平成27年 ５月22日 |
3,237,300 ｛981百万 |
― ｛―百万 |
5.00 |
なし |
平成30年５月21日 |
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Group Lease PCL. (注２）（注３） |
無担保転換社債 (JTRUST ASIA PTE.LTD.限定) |
平成28年 ８月１日 |
― |
13,126,972 ｛4,510百万 |
5.00 |
なし |
平成33年７月31日 |
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合計 |
― |
― |
4,956,905 |
18,899,886 (1,502,511) |
― |
― |
― |
(注) １ ( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
２ 当該社債及び転換社債は、外国において発行したものであるため「当期末残高」欄に外貨建の金額を｛付記｝しております。なお当該社債は割引発行を行っております。
３ 転換社債の内容
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会社名 |
転換の条件 |
転換により発行すべき株式の内容 |
転換を請求できる期間 |
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Group Lease PCL. |
Group Lease PCL.株式 １株あたり10タイバーツの割合をもって転換 |
Group Lease PCL.普通株式 |
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Group Lease PCL. |
Group Lease PCL.株式 １株あたり40タイバーツの割合をもって転換 |
Group Lease PCL.普通株式 |
自 平成28年８月１日 至 平成33年７月31日
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４ 連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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1,502,511 |
38,000 |
4,232,402 |
― |
13,126,972 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
1,235,711 |
1,100,587 |
6.21 |
― |
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関係会社短期借入金 |
2,755,000 |
16,876 |
3.00 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
6,396,992 |
1,901,404 |
5.44 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
2,218,848 |
1,047,190 |
6.75 |
平成29年～30年 |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
12,606,552 |
4,066,058 |
― |
― |
(注) １ 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
964,255 |
82,935 |
― |
― |
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高(千円) |
2,385,946 |
4,707,237 |
6,967,527 |
9,294,006 |
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税金等調整前四半期(当期) |
619,055 |
1,447,608 |
2,350,159 |
3,096,445 |
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額 (千円) |
18,694 |
230,565 |
441,559 |
583,577 |
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１株当たり四半期(当期) |
0.63 |
7.11 |
13.26 |
17.29 |
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(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり四半期純利益金額(円) |
0.63 |
6.04 |
6.01 |
4.05 |
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