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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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株式会社ウェッジ |
第３回無担保社債 |
平成24年 |
10,000 |
― ( ― ) |
0.55 |
なし |
平成29年 |
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株式会社ウェッジ |
第４回無担保社債 |
平成25年 |
15,000 |
5,000 (5,000) |
0.43 |
なし |
平成30年 |
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株式会社ウェッジ |
武蔵野銀行私募債 |
平成27年 |
33,000 |
16,000 (16,000) |
0.52 |
なし |
平成30年 |
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株式会社ウェッジ |
武蔵野銀行私募債 |
平成28年 |
50,000 |
33,000 (17,000) |
0.36 |
なし |
平成31年 |
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Group Lease PCL. |
2014年第１回無担保社債（Kasikorn Bank PCL.の部分的保証付） |
平成26年 ２月27日 |
1,448,511 |
―
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4.55 |
なし |
平成29年２月27日 |
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Group Lease PCL. (注２） |
2016年第２回無担保社債（Kasikorn Bank PCL.の部分的保証付） |
平成28年 ９月29日 |
4,216,402 |
4,952,524 ｛1,465百万 |
2.84 |
なし |
平成31年９月29日 |
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Group Lease PCL. (注２）（注３） |
無担保転換社債 (JTRUST ASIA PTE.LTD.限定) |
平成28年 ８月１日 |
13,126,972 |
14,665,343 ｛130百万USD｝ |
5.00 |
なし |
平成33年７月31日 |
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Group Lease PCL. (注２）（注３） |
無担保転換社債 (JTRUST ASIA PTE.LTD.限定) |
平成29年３月20日 |
― |
5,643,689 ｛50百万USD｝ |
5.00 |
なし |
平成32年3月20日 |
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Group Lease PCL. (注２）（注３） |
無担保転換社債 (Creation Investments Sri Lanka限定) |
平成29年３月30日 |
― |
2,257,477 ｛20百万USD｝ |
5.00 |
なし |
平成32年3月30日 |
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合計 |
― |
― |
18,899,886 |
27,573,035 (38,000) |
― |
― |
― |
(注) １ ( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
２ 当該社債及び転換社債は、外国において発行したものであるため「当期末残高」欄に外貨建の金額を｛付記｝しております。なお当該社債は割引発行を行っております。
３ 転換社債の内容
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会社名 |
転換の条件 |
転換により発行すべき株式の内容 |
転換を請求できる期間 |
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Group Lease PCL. |
Group Lease PCL.株式 １株あたり40タイバーツの割合をもって転換 |
Group Lease PCL.普通株式 |
自 平成28年８月１日 至 平成33年７月31日 |
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Group Lease PCL. |
Group Lease PCL.株式 １株あたり70タイバーツの割合をもって転換 |
Group Lease PCL.普通株式 |
自 平成29年３月20日 至 平成32年３月20日 |
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Group Lease PCL. |
Group Lease PCL.株式 １株あたり70タイバーツの割合をもって転換 |
Group Lease PCL.普通株式 |
自 平成29年３月30日 至 平成32年３月30日 |
４ 連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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38,000 |
4,968,524 |
7,901,167 |
14,665,343 |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
1,100,587 |
472,996 |
9.66 |
― |
|
関係会社短期借入金 |
16,876 |
87,666 |
3.00 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,901,404 |
753,037 |
7.67 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,047,190 |
96,719 |
6.79 |
平成30年～32年 |
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その他有利子負債 |
― |
|
― |
― |
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合計 |
4,066,058 |
1,410,419 |
― |
― |
(注) １ 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
69,898 |
26,820 |
― |
― |
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高(千円) |
2,400,029 |
4,984,095 |
7,632,820 |
10,046,658 |
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税金等調整前四半期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額（△）（千円) |
973,528 |
1,873,610 |
2,346,558 |
△9,499,957 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額（△） (千円) |
182,341 |
457,270 |
432,843 |
△4,004,000 |
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１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) |
5.18 |
12.94 |
12.24 |
△113.17 |
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(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）(円) |
5.18 |
7.76 |
△0.69 |
△125.42 |
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