⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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株式会社ウェッジ
ホールディングス
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第４回無担保社債
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平成25年
１月22日
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5,000
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― ( ― )
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0.43
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なし
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平成30年
１月22日
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株式会社ウェッジ
ホールディングス
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武蔵野銀行私募債
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平成27年
９月25日
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16,000
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― ( ― )
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0.52
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なし
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平成30年
９月25日
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株式会社ウェッジ
ホールディングス
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武蔵野銀行私募債
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平成28年
９月９日
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33,000
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16,000 ( 16,000)
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0.36
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なし
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平成31年
９月９日
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株式会社ウェッジ
ホールディングス
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第３回無担保転換社債型新株予約権付社債
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平成30年
９月３日
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―
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58,000
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2.50
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なし
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平成32年
９月２日
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Group Lease PCL. (注２）
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2016年第２回無担保社債（Kasikorn Bank PCL.の部分的保証付）
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平成28年 ９月29日
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4,952,524
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5,188,008 ｛1,482百万
バーツ｝(5,188,008)
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2.84
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なし
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平成31年９月29日
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Group Lease PCL. (注２）（注３）
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無担保転換社債 (JTRUST ASIA PTE.LTD.限定)
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平成28年 ８月１日
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14,665,343
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14,936,389 ｛130百万USD｝
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5.00
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なし
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平成33年７月31日
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Group Lease PCL. (注２）（注３）
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無担保転換社債 (JTRUST ASIA PTE.LTD.限定)
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平成29年３月20日
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5,643,689
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5,551,373 ｛50百万USD｝
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5.00
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なし
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平成32年3月20日
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Group Lease PCL. (注２）（注３）
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無担保転換社債 (Creation Investments Sri Lanka限定)
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平成29年３月30日
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2,257,477
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2,220,515 ｛20百万USD｝
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5.00
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なし
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平成32年3月30日
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合計
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―
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―
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27,573,035
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27,970,286 (5,204,008)
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―
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―
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―
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(注) １ ( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
２ 当該社債及び転換社債は、外国において発行したものであるため「当期末残高」欄に外貨建の金額を｛付記｝しております。なお当該社債は割引発行を行っております。
３ 転換社債の内容
会社名
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転換の条件
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転換により発行すべき株式の内容
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転換を請求できる期間
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Group Lease PCL.
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Group Lease PCL.株式 １株あたり40タイバーツの割合をもって転換
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Group Lease PCL.普通株式
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自 平成28年８月１日 至 平成33年７月31日
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Group Lease PCL.
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Group Lease PCL.株式 １株あたり70タイバーツの割合をもって転換
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Group Lease PCL.普通株式
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自 平成29年３月20日 至 平成32年３月20日
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Group Lease PCL.
|
Group Lease PCL.株式 １株あたり70タイバーツの割合をもって転換
|
Group Lease PCL.普通株式
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自 平成29年３月30日 至 平成32年３月30日
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４ 転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき 株式の内容
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新株予約権の発行価額
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株式の 発行価格（円）
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発行価額の総額 （百万円）
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新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額（百万円）
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新株予約権の付与割合（%）
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新株予約権の行使期間
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代用振込みに関する事項
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株式会社ウェッジ
ホールディングス 普通株式
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無償
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189
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116
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58
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100
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自 平成30年 ９月３日 至 平成32年 ９月２日
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（注）
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（注）新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
５ 連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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5,204,008
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7,829,888
|
14,936,389
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―
|
―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
|
472,996
|
72,500
|
9.22
|
―
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関係会社短期借入金
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87,666
|
256,223
|
3.0
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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753,037
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83,193
|
6.79
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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96,719
|
16,904
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6.75
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平成31年～32年
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その他有利子負債
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―
|
―
|
―
|
―
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合計
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1,410,419
|
428,821
|
―
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―
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(注) １ 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
|
16,904
|
―
|
―
|
―
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(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高(千円)
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2,433,604
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4,943,396
|
7,467,230
|
9,995,591
|
税金等調整前四半期純利益金額（千円)
|
509,057
|
770,636
|
1,198,784
|
1,478,773
|
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 (千円)
|
41,246
|
46,045
|
103,031
|
74,042
|
１株当たり四半期純利益金額(円)
|
1.16
|
1.30
|
2.91
|
2.09
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
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１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）(円)
|
1.16
|
0.14
|
1.61
|
△0.82
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