(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2019年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
193,396
△890,781
減価償却費
96,632
103,904
のれん償却額
74,359
76,283
貸倒引当金の増減額（△は減少）
388,664
1,308,075
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
634
△5,862
投資有価証券評価損益（△は益）
-
478,268
その他の引当金の増減額（△は減少）
△247,228
△98,456
受取利息及び受取配当金
△186,238
△118,760
支払利息
4,881
5,690
社債利息
503,726
373,585
持分法による投資損益（△は益）
△203,970
△226,391
為替差損益（△は益）
△11,393
21,509
売上債権の増減額（△は増加）
△28,485
△49,975
営業貸付金の増減額（△は増加）
1,487,559
△858,691
たな卸資産の増減額（△は増加）
64,370
△35,511
仕入債務の増減額（△は減少）
△207,175
△403,738
その他
898,260
724,422
小計
2,827,993
403,570
利息及び配当金の受取額
185,704
74,583
利息の支払額
△302,458
法人税等の支払額
△177,128
△298,455
2,534,111
179,698
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△44,316
△20,730
無形固定資産の取得による支出
△42,805
△507
貸付けによる支出
△16,733
△24,577
貸付金の回収による収入
62,290
45,633
差入保証金の増減額（△は増加）
△23,505
△13,545
△7,612
△72,684
△13,727
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,488
長期借入金の返済による支出
△43,305
△17,216
親会社からの借入による収入
27,000
20,000
親会社への返済による支出
△18,816
社債の償還による支出
△8,500
△45,110
2,783
現金及び現金同等物に係る換算差額
△569,630
367,102
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,846,686
535,856
現金及び現金同等物の期首残高
12,669,785
11,209,727
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 14,516,471
※1 11,745,583