会社名
銘柄
発行年月日
当期首残高(千円)
当期末残高(千円)
利率(％)
担保
償還期限
Group Lease PCL. (注２）（注３）
無担保転換社債 (JTRUST ASIA PTE.LTD.限定)
2016年８月１日
13,746,034
｛130百USD｝(13,746,034)
―
｛―百USD｝(―)
5.00
なし
2021年
７月31日
2017年３月20日
5,296,912
｛50百USD｝(5,296,912)
｛―百USD｝
(―)
2020年
３月31日
合計
19,042,946
(19,042,946)
(注) １ ( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
２ 転換社債の内容
転換の条件
転換により発行すべき株式の内容
転換を請求できる期間
Group Lease PCL.
Group Lease PCL.株式 １株あたり40タイバーツの割合をもって転換
Group Lease PCL.普通株式
自 2016年８月１日
至 2021年７月31日
Group Lease PCL.株式 １株あたり70タイバーツの割合をもって転換
自 2017年３月20日
至 2020年３月20日
区分
平均利率(％)
返済期限
短期借入金
294,062
68,915
2.6
関係会社短期借入金
338,894
298,856
3.0
１年以内に返済予定の長期借入金
１年以内に返済予定のリース債務
80,180
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
66,119
その他有利子負債
779,256
367,772
(注) １ 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
(累計期間)
第１四半期
第２四半期
第３四半期
当連結会計年度
売上高(千円)
1,574,355
3,292,034
4,665,525
5,772,600
税金等調整前四半期（当期）純損失金額（千円)
△86,107
△111,805
△150,203
△2,087,024
親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失金額（△） (千円)
△123,865
△149,165
△236,520
△1,183,017
１株当たり四半期（当期）純損失金額（△）(円)
△3.46
△4.17
△6.62
△33.09
(会計期間)
第４四半期
１株当たり四半期(当期）純損失金額（△）(円)
△0.71
△2.44
△26.47