(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△111,805
10,617
減価償却費
119,325
119
のれん償却額
78,119
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
41,547
47,007
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,940
その他の引当金の増減額（△は減少）
△61,591
受取利息及び受取配当金
△86,538
△14,075
支払利息
8,295
7,018
社債利息
353,790
持分法による投資損益（△は益）
△65,247
55,125
為替差損益（△は益）
△25,876
△27,423
売上債権の増減額（△は増加）
△13,544
△24,655
営業貸付金の増減額（△は増加）
3,465,931
棚卸資産の増減額（△は増加）
70,009
2,416
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,564
△3,113
その他
△118,676
△10,284
小計
3,651,116
42,753
利息及び配当金の受取額
61,969
3,194
利息の支払額
△201,297
△1,801
法人税等の支払額
△87,817
△41,504
3,423,971
2,642
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△41,970
△6,750
貸付けによる支出
△51,374
△13,940
貸付金の回収による収入
6,900
敷金及び保証金の差入による支出
△7,550
敷金及び保証金の回収による収入
26,935
差入保証金の増減額（△は増加）
△6,346
514
△92,790
△790
財務活動によるキャッシュ・フロー
親会社からの借入による収入
14,000
78,000
社債の償還による支出
△4,609,059
△58,000
△4,595,059
20,000
現金及び現金同等物に係る換算差額
△396,832
△1,711
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,660,711
20,140
現金及び現金同等物の期首残高
12,984,397
177,447
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 11,323,686
※1 197,587