(単位：百万円)
|
|
注記 |
前連結会計年度 |
|
当連結会計年度 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
税引前利益 |
|
122,338 |
|
240,811 |
|
減価償却費及び償却費 |
|
110,308 |
|
107,103 |
|
減損損失 |
15 |
36,525 |
|
12,378 |
|
減損損失の戻入 |
15 |
－ |
|
△3,477 |
|
持分法による投資損益(△は益) |
|
△42,238 |
|
△55,319 |
|
受取利息及び受取配当金 |
|
△8,967 |
|
△10,101 |
|
支払利息 |
|
11,145 |
|
10,646 |
|
事業構造改善費用 |
|
18,186 |
|
14,210 |
|
条件付対価に係る公正価値変動額 |
|
6,507 |
|
△8,383 |
|
固定資産売却損益(△は益) |
|
△1,035 |
|
△6,801 |
|
段階取得に係る差損益(△は益) |
|
△2,840 |
|
－ |
|
営業債権の増減額(△は増加) |
|
△43,452 |
|
△24,617 |
|
棚卸資産の増減額(△は増加) |
|
△3,292 |
|
△55,626 |
|
営業債務の増減額(△は減少) |
|
31,665 |
|
73,607 |
|
引当金の増減額(△は減少) |
|
17,232 |
|
10,514 |
|
その他 |
|
△17,592 |
|
△7,170 |
|
小計 |
|
234,490 |
|
297,775 |
|
利息及び配当金の受取額 |
|
42,978 |
|
41,742 |
|
利息の支払額 |
|
△11,322 |
|
△10,534 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△64,303 |
|
△28,747 |
|
事業構造改善費用の支払額 |
|
△16,067 |
|
△6,986 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
185,776 |
|
293,250 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
固定資産の取得による支出 |
|
△137,989 |
|
△149,207 |
|
固定資産の売却による収入 |
|
3,424 |
|
10,200 |
|
子会社の取得による収支(△は支出) |
７ |
△99,388 |
|
△13,236 |
|
投資の取得による支出 |
|
△7,451 |
|
△14,276 |
|
投資の売却及び償還による収入 |
|
35,596 |
|
6,092 |
|
その他 |
|
111 |
|
5,907 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△205,697 |
|
△154,520 |
(単位：百万円)
|
|
注記 |
前連結会計年度 |
|
当連結会計年度 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少) |
20 |
109,154 |
|
△82,586 |
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額 |
20 |
△24,000 |
|
34,000 |
|
長期借入れによる収入 |
20 |
33,557 |
|
81,690 |
|
長期借入金の返済による支出 |
20 |
△49,326 |
|
△58,984 |
|
社債の発行による収入 |
20 |
29,837 |
|
39,790 |
|
社債の償還による支出 |
20 |
△55,000 |
|
△55,000 |
|
リース債務の返済による支出 |
20 |
△2,995 |
|
△3,281 |
|
配当金の支払額 |
27 |
△21,258 |
|
△27,797 |
|
非支配持分への配当金の支払額 |
|
△16,880 |
|
△15,569 |
|
非支配持分からの子会社持分取得による支出 |
|
△4,475 |
|
△6,588 |
|
その他 |
|
863 |
|
61 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△523 |
|
△94,264 |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
△1,892 |
|
△5,832 |
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
|
△22,336 |
|
38,634 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
８ |
215,631 |
|
193,295 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
８ |
193,295 |
|
231,929 |
|
|
|
|
|
|