(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年６月30日) |
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当第１四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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66,752 |
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51,703 |
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減価償却費及び償却費 |
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26,579 |
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25,410 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△7,468 |
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△13,394 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△2,852 |
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△3,382 |
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支払利息 |
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2,785 |
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2,445 |
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事業構造改善費用 |
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538 |
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585 |
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条件付対価に係る公正価値変動 |
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△7,073 |
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2,494 |
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固定資産売却損益(△は益) |
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△6,371 |
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△6 |
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営業債権の増減額(△は増加) |
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7,134 |
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1,363 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△21,015 |
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△12,682 |
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営業債務の増減額(△は減少) |
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917 |
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△45,039 |
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引当金の増減額(△は減少) |
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7,196 |
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△387 |
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その他 |
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△18,987 |
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△7,354 |
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小計 |
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48,135 |
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1,756 |
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利息及び配当金の受取額 |
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5,083 |
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14,435 |
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利息の支払額 |
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△3,207 |
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△2,953 |
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法人所得税の支払額 |
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△19,455 |
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△29,757 |
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事業構造改善費用の支払額 |
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△1,103 |
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△634 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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29,453 |
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△17,153 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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固定資産の取得による支出 |
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△21,630 |
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△34,177 |
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固定資産の売却による収入 |
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6,531 |
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397 |
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子会社の取得による収支(△は支出) |
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－ |
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△3,348 |
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投資の取得による支出 |
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△6,450 |
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△5,653 |
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投資の売却及び償還による収入 |
|
3,699 |
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7 |
|
その他 |
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320 |
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1,048 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△17,530 |
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△41,726 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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611 |
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46,048 |
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コマーシャル・ペーパーの純増減額 |
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32,000 |
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66,000 |
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長期借入れによる収入 |
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1,980 |
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16,713 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△4,531 |
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△26,636 |
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社債の発行による収入 |
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－ |
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49,725 |
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社債の償還による支出 |
|
－ |
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△60,000 |
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リース債務の返済による支出 |
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△810 |
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△844 |
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配当金の支払額 |
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△11,446 |
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△19,621 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△6,389 |
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△11,271 |
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非支配持分からの子会社持分取得による支出 |
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△1,380 |
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△1,701 |
|
その他 |
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△57 |
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138 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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9,978 |
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58,551 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△804 |
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3,399 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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21,097 |
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3,071 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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193,295 |
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231,929 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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214,392 |
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235,000 |
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