(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
|
(単位：百万円) |
||||
|
|
注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年９月30日) |
|
当第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
税引前四半期利益 |
|
138,160 |
|
102,304 |
|
減価償却費及び償却費 |
|
52,682 |
|
51,280 |
|
持分法による投資損益(△は益) |
|
△22,693 |
|
△23,888 |
|
受取利息及び受取配当金 |
|
△4,874 |
|
△5,436 |
|
支払利息 |
|
5,302 |
|
4,894 |
|
事業構造改善費用 |
|
1,393 |
|
2,374 |
|
条件付対価に係る公正価値変動 |
|
△4,067 |
|
6,850 |
|
固定資産売却損益(△は益) |
|
△6,773 |
|
△24 |
|
営業債権の増減額(△は増加) |
|
5,294 |
|
△1,876 |
|
棚卸資産の増減額(△は増加) |
|
△31,177 |
|
△29,597 |
|
営業債務の増減額(△は減少) |
|
19,334 |
|
△9,128 |
|
引当金の増減額(△は減少) |
|
6,147 |
|
1,271 |
|
その他 |
|
△45,726 |
|
△36,034 |
|
小計 |
|
113,002 |
|
62,990 |
|
利息及び配当金の受取額 |
|
20,821 |
|
22,987 |
|
利息の支払額 |
|
△5,202 |
|
△5,054 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△11,359 |
|
△24,126 |
|
事業構造改善費用の支払額 |
|
△1,431 |
|
△1,193 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
115,831 |
|
55,604 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
固定資産の取得による支出 |
|
△61,871 |
|
△75,183 |
|
固定資産の売却による収入 |
|
7,364 |
|
470 |
|
子会社の取得による収支(△は支出) |
|
－ |
|
△3,348 |
|
投資の取得による支出 |
|
△13,703 |
|
△6,411 |
|
投資の売却及び償還による収入 |
|
3,699 |
|
7 |
|
その他 |
|
9,901 |
|
1,395 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△54,610 |
|
△83,070 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少) |
|
△13,810 |
|
36,373 |
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額 |
|
39,000 |
|
24,000 |
|
長期借入れによる収入 |
|
2,479 |
|
63,958 |
|
長期借入金の返済による支出 |
|
△24,341 |
|
△46,836 |
|
社債の発行による収入 |
|
39,790 |
|
49,725 |
|
社債の償還による支出 |
|
△45,000 |
|
△70,000 |
|
リース債務の返済による支出 |
|
△1,594 |
|
△1,650 |
|
配当金の支払額 |
|
△11,446 |
|
△19,621 |
|
非支配持分への配当金の支払額 |
|
△6,742 |
|
△11,599 |
|
非支配持分からの子会社持分取得による支出 |
|
△3,637 |
|
△1,701 |
|
その他 |
|
△313 |
|
△601 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△25,614 |
|
22,048 |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
2,119 |
|
7,253 |
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
|
37,726 |
|
1,835 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
193,295 |
|
231,929 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|
231,021 |
|
233,764 |
|
|
|
|
|
|