(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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194,084
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148,190
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減価償却費及び償却費
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79,783
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79,444
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減損損失
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1,964
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－
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持分法による投資損益(△は益)
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△40,049
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△32,446
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受取利息及び受取配当金
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△7,864
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△8,527
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支払利息
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7,993
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7,686
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事業構造改善費用
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8,529
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6,110
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条件付対価に係る公正価値変動
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2,026
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5,458
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固定資産売却損益(△は益)
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△6,773
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△392
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営業債権の増減額(△は増加)
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△12,056
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10,065
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△50,896
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△55,164
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営業債務の増減額(△は減少)
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44,107
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△12,383
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引当金の増減額(△は減少)
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9,664
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1,861
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その他
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△73,847
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△49,767
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小計
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156,665
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100,135
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利息及び配当金の受取額
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33,112
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26,413
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利息の支払額
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△8,478
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△8,496
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法人所得税の支払額
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△27,540
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△44,815
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事業構造改善費用の支払額
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△2,506
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△4,916
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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151,253
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68,321
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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固定資産の取得による支出
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△105,670
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△123,877
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固定資産の売却による収入
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8,198
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3,378
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子会社の取得による収支(△は支出)
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△13,164
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△3,348
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投資の取得による支出
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△14,120
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△8,361
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投資の売却及び償還による収入
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4,674
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1,680
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その他
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7,297
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1,017
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△112,785
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△129,511
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△36,970
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55,797
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コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)
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92,000
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77,000
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長期借入れによる収入
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58,053
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67,047
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長期借入金の返済による支出
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△44,775
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△51,271
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社債の発行による収入
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39,790
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49,725
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社債の償還による支出
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△45,000
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△77,000
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リース債務の返済による支出
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△2,494
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△2,395
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配当金の支払額
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△27,797
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△37,606
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非支配持分への配当金の支払額
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△13,149
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△13,496
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非支配持分からの子会社持分取得による支出
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△4,925
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△1,701
|
その他
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△66
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2,411
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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14,667
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68,511
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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3,557
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3,086
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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56,692
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10,407
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現金及び現金同等物の期首残高
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193,295
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231,929
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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249,987
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242,336
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